Processar alocações

É possível calcular as alocações individualmente ou por grupo. A execução de uma alocação gera linhas de diário de Lançamento de origem e Lançamento de destino.

Para sequências contabilísticas que possuam saldos em várias divisas, as alocações são processadas para cada saldo de divisa. Por exemplo, se uma conta possui saldos com transações em USD, EUR e CAD, cada uma das divisas será processada individualmente.

Para alocações de juros, os saldos são alocados às contas de depositário que partilham a mesma entidade contabilística e o fundo atribuído ao conjunto de juros. Os juros são alocados com base no saldo diário médio de um registo de conta de depositário na mesma entidade contabilística e no fundo. Os juros são alocados apenas se o saldo diário médio exceder o limite. O valor dos juros no registo da conta de depositário é atualizado depois de a alocação de juros ser lançada em diário e o diário é libertado.