Processamento de modelos de diário

Depois de ser criado, um modelo de diário terá de ser processado para criar uma entrada de diário.

  1. Selecione Processamento do modelo de diário.
  2. Selecione um modelo de diário.
  3. Se linhas de trabalho não tiverem sido criadas, clique em Criar linhas de trabalho para criar linhas de trabalho de linhas de transação do modelo de diário.
  4. Abra o modelo se for necessário atualizar qualquer dos valores ou unidades da transação. Caso contrário, prossiga para o passo 8.
  5. Clique numa linha de trabalho para manter valores ou unidades. Nenhum outro campo pode ser mantido neste formulário. Vá para o formulário Detalhe de modelo de diário para manter outros campos. As linhas de trabalho poderão ser eliminadas se a linha não for necessária para o lançamento no diário que está a ser criado. Se os campos Valor e Unidade estiverem em branco para a linha de trabalho, não será criada uma linha de transação de entrada de diário.
  6. Se tiver de criar as linhas de trabalho novamente porque foi realizada manutenção nas linhas de transação do modelo, elimine todas as linhas de trabalho. Clique em Criar linhas de trabalho para criar as novas linhas de trabalho.
  7. Clique em Guardar. Os totais são mantidos para as linhas de transação e linhas de trabalho do modelo. Clique no separador Totais para apresentar os totais.
  8. Clique em Criar diário a partir de modelo.
  9. Especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para a entrada de diário.
    Data da transação
    Especifique uma data de transação para a entrada de diário.
    Data de lançamento
    Se a caixa de seleção Utilizar data atual para data de lançamento estiver selecionada no controlo de modelo de diário, a data atual será a predefinida. Caso contrário, especifique a data de lançamento para a entrada de diário.
    ID exclusivo do diário
    Especifique um ID exclusivo para a entrada de diário. Este campo é opcional, a menos que esteja definido como Obrigatório no separador Opções do Grupo corporativo financeiro.

    O ID exclusivo do diário não se aplica a diários criados pelo sistema, como diários recorrentes, diários de estorno automático e diários entre entidades. Consulte o Manual de administração e configuração do Financials para configurar a sua opção de grupo corporativo financeiro para Requer ID exclusivo do diário.

  10. Clique em OK.