Criar totais personalizados

Crie totais personalizados para a classe comercial GeneralLedgerTotal para devolver os saldos do cubo. É possível utilizar os saldos na demonstração de cálculo de origem para calcular o valor alocado ou na demonstração de cálculo de peso para criar rateios.
  1. Selecione A processar > Alocações > Total personalizado.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Total personalizado
    Especifique um nome para o total personalizado.
    Descrição
    Especifique uma descrição para o total personalizado.
    Data efetiva
    Especifique a data em que o total personalizado entrará em vigor.
    Classe de negócios
    Especifique a classe comercial GeneralLedgerTotal.

    É possível especificar qualquer outra classe de negócios para a leitura dos totais.

    Definição

    Este campo é preenchido quando os valores são selecionados para cada uma das dimensões.

  4. Para criar o campo Definição, selecione um valor para cada uma das dimensões aplicáveis apresentadas com base nos saldos a serem obtidos. Os valores atribuídos a cada uma das dimensões definem o endereço total personalizado. Os dados devolvidos são baseados no endereço total personalizado. Especifique um valor de lançamento, resumo ou nó, ou deixe o campo em branco. O campo Definição é preenchido quando um valor é atribuído numa das dimensões. Se pretender recuperar todos os saldos para uma dimensão, especifique um nó superior. Esta ação permite ler todos os saldos de uma dimensão, incluindo aqueles cujo valor se encontra em branco. Se o valor do campo Definição se encontrar em branco, apenas são recuperados os saldos cujo o valor de dimensão se encontra em branco. Especifique as seguintes informações para definir o endereço total personalizado:
    Cenário
    Selecione o tipo de valores de transação a obter.
    • 1 = Total de obrigações (agregação de 2, 3 e 4)
    • 2 = Efetivo
    • 3 = Ónus
    • 4 = Compromissos
    Entidade contabilística
    Selecione a entidade contabilística da qual obter saldos.
    Divisa
    Especifique o saldo de divisa que pretende obter. Deixe este campo em branco se estiver a obter o valor funcional.
    Unidade contabilística
    Se a unidade contabilística fizer parte da estrutura financeira, é necessário especificar um valor para esta dimensão.
    Conta
    Selecione a conta da qual obter saldos.
    Projeto
    Selecione o projeto do qual obter saldos.
    Dimensões de utilizador
    Selecione um valor para a Dimensão financeira 1 até à Dimensão financeira 10, conforme aplicável.
    Período
    Selecione o período para o qual pretende obter o saldo. Este período deve pertencer ao calendário de alocação. Cada período de calendário do razão global num calendário é identificado exclusivamente por um prefixo.
    Razão
    Selecione o razão do qual extrair saldos.
    Sistema
    Especifique um sistema do qual obter saldos. Deixe este campo em branco para obter todos os saldos.
  5. Clique em Guardar.
    Teste a ligação. Se o resultado for zero, verifique se existem saldos para a conta no cubo executando a análise de conta.

    Consulte Visualizar uma análise de conta.

    Se o resultado da análise da conta for zero, tente atualizar o cubo.