Transações de aquisição

Códigos de origem de transação

Esta tabela contém as contas, a respetiva utilização em transações e onde são configuradas:

Conta	Descrição	Menu
Devoluções provisórias	Utilizado como uma conta de retenção temporária para lançar itens do inventário devolvidos a fornecedores.	Localização CI
Reter inspeção	Utilizado como uma conta de retenção temporária para seguir itens do inventário recebidos e a aguardar inspeção.	Localização CI
Frete	A conta que é utilizada quando as despesas de frete são aplicadas contra devoluções ao fornecedor.	Localização CI
Manipulação	A conta utilizada quando os encargos de manipulação são aplicados contra devoluções ao fornecedor.	Localização CI
Fragmento	A conta utilizada quando itens do inventário são cancelados e são rejeitadas devoluções ao fornecedor ou itens de inventário na inspeção e amortizados.	Localização CI
Inventário	A conta utilizada quando os itens do inventário são recebidos.	Grupo de contas da localização do inventário
Variação de custo/ajustamento	A conta utilizada quando as variações de custo não podem ser lançadas na conta de inventário. As variações de custo não podem ser lançadas se não houver stock ou se os custos de transações forem diferentes dos custos unitários predefinidos.	Grupo de contas da localização do inventário

Processamento de transação de interface

Estas soluções são utilizadas para estabelecer interface de transações com Razão global.

• Interface do livro razão global

  Este processo é utilizado para transações da interface em Controlo de inventário, Compra, Requisições e Armazém para Razão global

• Cálculo do custo padrão

  Este processo é utilizado para criar uma entrada de diário de inversão e calcular a diferença entre a ordem de compra e o custo padrão para linhas da ordem de compra. Corresponde a quantidade não recebida (MNR) ou recebida, não faturada (RNI) que é superior a zero. As empresas de custo padrão são o único tipo de empresa que podem executar este processo.

• Abrir arquivo de recebimento

  Este processo é utilizado para estabelecer a interface com o abate e transações de recebimento arquivadas para o Razão global. Os recibos de abate continuam disponíveis para o processo de correspondência. Os recebimentos arquivados já não estão disponíveis no processo de correspondência.

• Fecho de pagamento

  Este processo é utilizado para concluir um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamento. Quando fecha o ciclo de pagamento em dinheiro, não é possível reimprimir os formulários de pagamento incorretos ou recriar um ficheiro de compensação de pagamento ou um ficheiro de pagamento eletrónico. As transações são criadas e colocadas em interface com Razão global para caixa, desconto, retenção de rendimento declarável, ganho e perda de divisa e transações de accrual de pagamento.

• Fechamento da distribuição de fatura

  Este processo é utilizado para estabelecer interface de transações para distribuições de fatura libertadas para Razão global. Deve executar este processo pelo menos uma vez por período contabilístico. Pode executar o processo sempre que lançar uma fatura.

• Accrual de correspondência de desconto

  Este processo é utilizado para estabelecer interface de pagamentos de accrual que são criados durante o processo de correspondência. Deve executar este processo pelo menos uma vez por período contabilístico, mas pode executá-lo as vezes que for necessário. Recomendamos que execute este processo em conjunto com a opção Lançar em diário as distribuições do inventário. Este processo é utilizado para debitar a conta de passivo a pagar. O código de accrual na fatura é utilizado e a conta de accrual de desconto que é definida na empresa de conciliação de faturas é creditada.

• Reintegração de fatura

  Este processo é utilizado para restabelecer as faturas que estão associadas a pagamentos anulados em Gestão de caixa e em Gestão de tesouraria. Dependendo do motivo para anular o pagamento, pode agendar novamente, manter ou cancelar uma fatura reintegrada. As transações de interface são criadas em Razão global para dinheiro, desconto, retenção de rendimento declarável, ganho e perda de divisa e transações de accrual de pagamento.

• Lucro/perda não realizado

  Para as empresas que pagam faturas de divisa não base, este processo é utilizado para calcular, criar e estabelecer interface com transações de ganho e perda não realizadas para faturas libertadas.

• Lançamento de despesa da empresa

  Este processo é utilizado para estabelecer interface de distribuições de despesas pagas pela empresa para Razão global e Gestão de tesouraria. Deve executar este processo pelo menos uma vez por período contabilístico. Pode executar este relatório em qualquer altura depois de libertar uma despesa.

Contas de transação

Esta tabela contém as contas, a respetiva utilização em transações e onde são configuradas:

Conta	Descrição	Menu
Devoluções provisórias	Utilizado como uma conta de retenção temporária para lançar itens do inventário devolvidos a fornecedores.	Localização CI
Reter inspeção	Utilizado como uma conta de retenção temporária para seguir itens do inventário recebidos e a aguardar inspeção.	Localização CI
Frete	A conta que é utilizada quando as despesas de frete são aplicadas contra devoluções ao fornecedor.	Localização CI
Manipulação	A conta utilizada quando os encargos de manipulação são aplicados contra devoluções ao fornecedor.	Localização CI
Fragmento	A conta utilizada quando itens do inventário são cancelados e são rejeitadas devoluções ao fornecedor ou itens de inventário na inspeção e amortizados.	Localização CI
Inventário	A conta utilizada quando os itens do inventário são recebidos.	Grupo de contas da localização do inventário
Variação de custo/ajustamento	A conta utilizada quando as variações de custo não podem ser lançadas na conta de inventário. As variações de custo não podem ser lançadas se não houver stock ou se os custos de transações forem diferentes dos custos unitários predefinidos.	Grupo de contas da localização do inventário