Interfaces de gestão de caixa

A sua interface inicial de dados de gestão de caixa de uma origem não Infor para a solução Gestão de caixa do Infor inclui carregar e criar estes registos.
Esta tabela contém informações importantes sobre as interfaces desta solução:
  • O nome, a descrição e o método para testar cada interface.
  • O nome do ficheiro CSV, se aplicável.

    Se houver apenas um ficheiro de entrada CSV e nenhuma entrada da base de dados (classe de negócios), não há formulário de manutenção para o ficheiro de entrada. A manutenção deve ser feita no ficheiro CSV e na interface reprocessada.

  • A classe de negócios (ficheiro ISD), que é o ficheiro de erro/interface onde os dados são armazenados se tiver erros. Em alguns casos, a classe de negócios (ficheiro ISD) é também o ficheiro no qual os dados foram estabelecidos como interface inicialmente.
  • Onde pode efetuar a manutenção após a interface ser executada.
  • O item do menu Resultados.
Interface CSV Classe de negócios (ficheiro ISD) Manutenção Resultados
Interface de transações

(2)

Importar transações bancárias de uma origem externa para Gestão de caixa.

 n/a CashLedgerTransactionImport Contabilista de caixa: manutenção de importação de transações em dinheiro Resultados da importação de transações em dinheiro
Interface de recebimentos

(2)

Importar transações de recebimento de uma origem externa.

 n/a CashLedgerReceiptImport Contabilista de caixa: manutenção de interface de recebimentos Resultados da importação de transações em dinheiro
Interface de pagamentos devolvidos

(2)

Importar transações de pagamentos devolvidos de uma origem externa.

 n/a CashLedgerReturnedPaymentImport Contabilista de caixa: manutenção da interface de pagamentos devolvidos Resultados da importação de transações em dinheiro
Interface de pagamentos

(2)

Interface de transações de pagamento, em cheque ou pagamentos eletrónicos, de uma origem externa.

 n/a CashLedgerPaymentImport Contabilista de caixa: Manutenção de interface de pagamentos Resultados da importação de transações em dinheiro
Interface do extrato bancário

(2)

Os extratos bancários são carregados neste ficheiro a partir de um fluxo de processo onde são obtidos a partir de uma localização designada, interna ou externa. Os formatos de ficheiro suportados são BAI, BAI2, MT940 e CSV.

n/a BankStatementInterfaceHeader Administrador de caixa: interface do extrato bancário n/a
Demonstração de serviço da taxa

(2)

As demonstrações de serviço da taxa bancária são carregadas neste ficheiro através do Infor Spreadsheet Designer ou de outra ferramenta de mapeamento. Não têm interface com qualquer outro registo, mas são utilizados para fins de análise.

n/a BankServiceStatement Administrador de caixa: demonstração de serviço da taxa n/a
Interface sem registo de caixa

(2)

Interface do formulário de pagamento de registo de caixa

n/a NonCashLedgerTransaction Administrador de caixa: interface sem registo de caixa n/a