Configurar A pagar

Para cada empresa que vai receber faturas de outras empresas, deve estabelecer regras de processamento predefinidas de faturação entre empresas. As regras de processamento são configuradas no separador Faturação entre empresas da empresa.
  1. Abra um registo de empresa de pagamento.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo a pagar para todas as faturas de faturação entre empresas. O código de accrual de fatura contido dentro deste nível de processo vai ser o código de accrual de fatura predefinido para faturas de faturação entre empresas. O relatório e o processamento de pagamentos podem ser selecionados e ordenados por nível de processo.
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor para todas as faturas de faturação entre empresas. Este fornecedor representa a empresa de pagamento. Para ativar o processamento de faturação entre empresas, este fornecedor deve ter as seguintes funcionalidades:
    • Estar em retenção com um Código de retenção baseado em fornecedor que seja uma Retenção permanente
    • Não estar associado a outra empresa a pagar ativada para faturação entre empresas
  3. Na secção Predefinições para liquidações, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Selecione um código para utilizar em pagamentos.
    Código de transação bancária
    Selecione um código para utilizar em pagamentos.
    Código da taxa bancária
    Selecione um código de taxa para honorários bancários possíveis que estão associados ao envio de pagamento.
    Nota

    Uma empresa de recebimento deve ser configurada para esta empresa de pagamento com um cliente predefinido nas opções de faturação entre empresas.