Contabilidade de fundos de contabilidade do ativo
Quando um grupo corporativo financeiro implementa uma contabilidade de fundos, é apresentada a caixa de seleção Substituição de fundos no formulário do ativo. Quando selecionada, é apresentado o separador Fundos. É possível criar um registo para cada fundo que contribui para a compra de ativos especificando a percentagem de contribuição para cada fundo. Estas percentagens são utilizadas para alocar transações criadas para o ativo a cada fundo.
Se a Substituição de fundos não for selecionada, a alocação de fundos pode ser especificada no nível do item do ativo. Pode especificar a percentagem de contribuição de vários fundos para cada item no painel Fundos.
Estas especificações de nível do item são agregadas ao nível do ativo. Na libertação, a percentagem de contribuição de cada fundo é utilizada para alocar as transações relacionadas a cada fundo do ativo. O custo do ativo completo deve ser alocado antes da libertação, quer seja alocado ao ativo ou ao nível do item do ativo.
As definições existentes da conta e do grupo de dimensão do ativo são utilizadas para criar as transações. Quando um ativo está sujeito a alocações de fundos, estas transações são alocadas utilizando um cálculo à medida que é libertado. O cálculo multiplica o valor da transação de cada transação pela percentagem de contribuição de cada fundo para identificar a parte da transação a ser lançada nesse fundo. Este valor é então atribuído a uma cópia da transação original com esse fundo anexado ao bloco de código de transações.
Se não forem atribuídas alocações de ativos ou de itens, as transações serão processadas sem alocações adicionais. Quando a contabilidade de fundos está ativada, a dimensão do fundo é exigida pelo bloco de código predefinido para que as transações resultantes sejam lançadas a 100% no fundo especificado no grupo de dimensões predefinido.
Os processos de interface de projeto e de sistemas de aquisição criam e atualizam as alocações de fundos com base no fundo atribuído à transação. A transação é então enviada para o sistema de ativos. A capitalização do projeto é conduzida selecionando registos GLTransactionDetail e utilizando-os para identificar o valor de um ativo resultante. Cada transação pode conter um fundo diferente. As transações relacionadas com cada fundo são agrupadas para identificar a percentagem de contribuição. A alocação de nível do ativo é criada automaticamente à medida que o ativo e o item do ativo são criados.
Pode ativar contabilidade de fundos executando a ação para o grupo corporativo financeiro.