Criar modelos para origem de fundos do projeto
- Selecione Configuração do projeto.
- No separador Modelos de origem de fundos do projeto, clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Modelo de origem de fundos do projeto
- Especifique o nome para o modelo. Não é possível alterar o nome depois de o definir.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
- Tipo
- Selecione o tipo de origem de fundos a utilizar para o modelo.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade dos fundos. Os fundos são processados por ordem de prioridade. As origens de fundos podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. A ordem de prioridade pode ser alterada em qualquer fase do contrato e tornar-se a nova prioridade após a alteração. Não são permitidos números de prioridade repetidos.
- Grupo de fundos
- O valor é adicionado quando uma origem de fundos é adicionada a um contrato. A concessão federal e as origens de fundos correspondentes associados possuem o mesmo grupo de fundos. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de origens de fundos com um grupo de fundos idêntico é processado e, em seguida, é processado o grupo de fundos seguinte. O processamento é baseado na ordem de prioridade, na percentagem, no valor de fundos e no grupo de fundos. De acordo com a prioridade, os fundos correspondentes devem ser os próximos a ser processados e calculados corretamente.
- Grupo de faturação
- Este campo é preenchido posteriormente quando uma origem de fundos é adicionada a um contrato utilizando o modelo. Selecione um grupo de faturação. É possível atribuir valores idênticos às origens de fundos que são faturadas em conjunto. Quando as faturas geradas ou a receita for reconhecida, se tiver especificado um grupo de faturação, apenas as origens de fundos com esse grupo de faturação serão incluídas.
- Percentagem
- Especifique a percentagem abrangida por esta origem de fundos. Se um projeto for financiado por uma única origem de fundos, especifique 100.
- Valor de fundos
- Especifique o valor de fundos para este modelo.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita é um bloco de código financeiro total ou parcial para este modelo.
- Se o Tipo for Interno, selecione Nenhum. Se selecionar Nenhum, os registos de Detalhe da transação de RG não serão criados quando as ações Lançar fatura em diário e Lançar receitas em diário forem executadas.
- Se a divisão avançada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou A unidade contabilística é obrigatória no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é utilizado como predefinição no fundo para entradas de despesas.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor para receita para este modelo. O valor da despesa de origem é a predefinição para dimensões que estão em branco. A lista é filtrada na conta de receita, mas é possível utilizar qualquer conta.
- Estrutura financeira de receita total
- Especifique a estrutura financeira de receita total para o modelo. A lista é filtrada em contas de receita, mas pode ser utilizada qualquer conta.
- Opção da estrutura de ajustamento da receita
- Selecione se a estrutura de ajustamento de receita é um bloco de código financeiro total ou parcial para este modelo. Se este campo estiver em branco, a estrutura financeira de receita será utilizada para ajustamentos de receita.
- Estrutura financeira de ajustamento de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor para ajustamento da receita para este modelo. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita, mas é possível utilizar qualquer conta.
- Estrutura financeira de ajustamento de receita total
- Especifique a estrutura financeira de ajustamento e receita total para este modelo. A lista é filtrada em contas de receita, mas pode ser utilizada qualquer conta.
- Código jurisdicional
- Selecione o código jurisdicional se o modelo de origem de fundos do projeto for Autorização externa ou Cliente externo.
- Número da OC de cliente
- Especifique o número da OC do cliente se o modelo de origem de fundos do projeto for Autorização externa ou Cliente externo.
- Estrutura financeira de compensação de receita
- Especifique uma estrutura se o tipo de modelo for Fundos internos e o método de receita for Separar.
- Estrutura financeira de compensação
- Se o tipo de modelo for Fundos internos e o método da receita for Combinado, especifique a estrutura financeira para a origem de fundos do projeto.
- Empresa de recebimento
- Selecione a empresa de recebimento se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas.
A empresa de recebimento é a empresa responsável e é a Entidade contabilística de origem para o documento entre empresas e as transações de faturação entre empresas. A configuração da empresa de recebimento deve incluir a configuração de faturação entre empresas.
- Item de nova cobrança
- Selecione o item de nova cobrança se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. O documento de faturação entre empresas herda as linhas de transação do item de nova cobrança de faturação entre empresas. O item de nova cobrança é utilizado para definir predefinições de dimensão para a estrutura financeira na Conta de receita de recebimentos e na Conta de despesa de pagamento.
- Estrutura financeira da despesa a pagar
- Selecione as dimensões a utilizar para a estrutura financeira quando o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. Estas dimensões são utilizadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa de pagamento de item de nova cobrança de faturação entre empresas para gerar a distribuição de despesas de pagamento. O bloco de código financeiro de pagamentos começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. As dimensões em branco são preenchidas a partir da estrutura financeira da origem de fundos.
- Estrutura financeira não ganha faturada
- Especifique a estrutura se o tipo de modelo for Autorização externa ou Cliente externo e o método da receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para transações que são faturadas, mas a receita não é reconhecida.
- Estrutura financeira ganha não faturada
- Especifique a estrutura se o tipo de modelo for Autorização externa ou Cliente externo e o método da receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para transações que não foram faturadas, mas a receita é reconhecida.
- Estrutura financeira da transferência
- Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e se for utilizada faturação de transferência. Especifique a estrutura financeira para transações que foram transferidas para o cliente ou o patrocinador utilizando o método de faturação de sobreposição de Transferência. A lista é filtrada em contas de balanço, mas é possível utilizar qualquer conta.
- Estrutura financeira de faturação adiantada
- Se a faturação adiantada for utilizada e a origem de fundos do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique a estrutura. Especifique a estrutura financeira para as novas transações criadas utilizando a ação Criar faturação avançada nas linhas da fatura. A lista é filtrada em contas de balanço, mas é possível utilizar qualquer conta.
- Sobrepor grupo de elegibilidade de divisão avançada
- Selecione o grupo de despesas da classe de negócios para este modelo para divisão avançada. Este grupo pode ser utilizado para incluir ou excluir as despesas.
- Opção do grupo de elegibilidade
- Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas para a divisão avançada.
- Sobrepor grupo de despesas
- Selecione o grupo da classe de negócios a incluir como despesas elegíveis ou inelegíveis.
- Opção grupo de despesas
- Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Percentagem de subsídio
- Se este tipo de modelo for Autorização externa ou Cliente externo, especifique uma percentagem de subsídio. A percentagem especificada é utilizada como a predefinição quando este modelo é utilizado.
Um subsídio é uma taxa administrativa indireta. O subsídio é calculado sobre o total da fatura e adicionado à fatura quando as faturas são geradas ou quando a receita é reconhecida. O subsídio pode ser adicionado como um desconto ou como uma taxa.
- O subsídio é tributável
- Selecione a caixa de seleção se o subsídio estiver incluído quando o imposto for calculado. Se as linhas na fatura forem tributadas de forma independente, o subsídio será tributado de forma independente. Se as linhas forem resumidas para calcular o imposto, o subsídio será combinado com todas as linhas na fatura para calcular o imposto.
- Estrutura financeira de subsídio
- Especifique a estrutura financeira para o subsídio.
- Percentagem de retenção
- Se este modelo for Autorização externa ou Cliente externo, especifique uma percentagem de retenção, se necessário. Se for especificada uma percentagem, essa percentagem será a predefinição quando este modelo é utilizado.
Uma retenção é uma percentagem de retenção da fatura do projeto até que o contrato do projeto seja concluído. A retenção é calculada sobre o total da fatura e subtraída da fatura quando as faturas são geradas. A retenção não afeta o reconhecimento de receitas. A receita é reconhecida imediatamente para o valor total.
- Retenção máxima
- Especifique o valor máximo que pode ser retido.
- Grupo de despesas da retenção
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas de retenção elegíveis ou inelegíveis.
- Opção do grupo de retenção
- Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Estrutura financeira da retenção
- Especifique a estrutura financeira de retenção.
- Clique em Guardar.