Criar regras de correspondência para reconciliação detalhada

Utilize regras de correspondência para determinar como corresponder transações durante o processo de reconciliação detalhada. As regras individuais devem ser atribuídas a um grupo de regras de correspondência. É possível adicionar uma regra de correspondência individual a vários grupos de regras. Atribua o grupo de regras de correspondência a uma conta de reconciliação.

  1. Selecione Regras de correspondência de reconciliação detalhada.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Regra de correspondência de reconciliação detalhada
    Especifique um nome para a regra correspondência.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  4. Na secção Parâmetros de interface, especifique as seguintes informações:
    Regra de interface
    Se for utilizado um grupo personalizado específico, especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar a transação da interface de reconciliação, na qual é aplicado o valor do campo de correspondência da linha.
    Aplicar a tudo
    Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha de interface a todas as linhas de interface de reconciliação.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis de texto, os valores codificados ou ambos, que determinam a forma como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
  5. Na secção Parâmetros do livro razão global, especifique as seguintes informações:
    Regra do livro razão global
    Se for utilizado um grupo personalizado específico, especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações do Razão global para o período, no qual é aplicado o valor do campo de correspondência da linha.
    Aplicar a tudo
    Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha do Razão global a todas as transações do Razão global para o período.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis de texto, os valores codificados ou ambos, que determinam a forma como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
  6. Para alinhar os dados ao corresponder transações, é possível modificar os valores nos campos de correspondência da linha de cada parâmetro. Na secção Opções de modificação, especifique as seguintes informações:
    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais do valor Campo de correspondência da linha.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover todos os caracteres alfanuméricos do valor Campo de correspondência da linha.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover do valor Campo de correspondência da linha.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover do valor Campo de correspondência da linha. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover do valor Campo de correspondência da linha. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
  7. Na secção Opções de reconciliação, especifique as seguintes informações:
    Tipo de correspondência
    Opcionalmente, para alertar o reconciliador quando a transação correspondente não cumpre os critérios definidos, selecione um tipo de correspondência:
    • Um para um: uma transação de Interface para uma transação do Razão global
    • Um para muitos: uma transação de Interface para muitas transações do Razão global
    • Muitos para um: muitas transações da Interface para uma transação do Razão global
    • Muitos para muitos: muitas transações da Interface para muitas transações do Razão global
    Valor de tolerância
    Especifique o valor de tolerância. Se a diferença entre as transações correspondentes estiver dentro do valor de tolerância, estas serão reconciliadas e será criada uma distribuição para reduzir automaticamente a diferença.
    Conta de tolerância
    Se a diferença de tolerância for lançada numa conta de tolerância específica, selecione a conta do Razão global.
    Código de atribuição de tolerância
    Opcionalmente, selecione um código de alocação para criar as distribuições nas quais é lançada a diferença de tolerância.
  8. Clique em Guardar.