Criar regras de correspondência para reconciliação detalhada
Utilize regras de correspondência para determinar como corresponder transações durante o processo de reconciliação detalhada. As regras individuais devem ser atribuídas a um grupo de regras de correspondência. É possível adicionar uma regra de correspondência individual a vários grupos de regras. Atribua o grupo de regras de correspondência a uma conta de reconciliação.
- Selecione Regras de correspondência de reconciliação detalhada.
- Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Regra de correspondência de reconciliação detalhada
- Especifique um nome para a regra correspondência.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
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Na secção Parâmetros de interface, especifique as seguintes informações:
- Regra de interface
- Se for utilizado um grupo personalizado específico, especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar a transação da interface de reconciliação, na qual é aplicado o valor do campo de correspondência da linha.
- Aplicar a tudo
- Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha de interface a todas as linhas de interface de reconciliação.
- Campo de correspondência da linha
- Especifique as variáveis de texto, os valores codificados ou ambos, que determinam a forma como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
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Na secção Parâmetros do livro razão global, especifique as seguintes informações:
- Regra do livro razão global
- Se for utilizado um grupo personalizado específico, especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações do Razão global para o período, no qual é aplicado o valor do campo de correspondência da linha.
- Aplicar a tudo
- Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha do Razão global a todas as transações do Razão global para o período.
- Campo de correspondência da linha
- Especifique as variáveis de texto, os valores codificados ou ambos, que determinam a forma como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
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Para alinhar os dados ao corresponder transações, é possível modificar os valores nos campos de correspondência da linha de cada parâmetro. Na secção Opções de modificação, especifique as seguintes informações:
- Remover zeros iniciais
- Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais do valor Campo de correspondência da linha.
- Remover caracteres alfanuméricos
- Selecione esta caixa de seleção para remover todos os caracteres alfanuméricos do valor Campo de correspondência da linha.
- Remover cadeia de caracteres
- Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover do valor Campo de correspondência da linha.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover do valor Campo de correspondência da linha. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover do valor Campo de correspondência da linha. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
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Na secção Opções de reconciliação, especifique as seguintes informações:
- Tipo de correspondência
- Opcionalmente, para alertar o reconciliador quando a transação correspondente não cumpre os critérios definidos, selecione um tipo de correspondência:
- Um para um: uma transação de Interface para uma transação do Razão global
- Um para muitos: uma transação de Interface para muitas transações do Razão global
- Muitos para um: muitas transações da Interface para uma transação do Razão global
- Muitos para muitos: muitas transações da Interface para muitas transações do Razão global
- Valor de tolerância
- Especifique o valor de tolerância. Se a diferença entre as transações correspondentes estiver dentro do valor de tolerância, estas serão reconciliadas e será criada uma distribuição para reduzir automaticamente a diferença.
- Conta de tolerância
- Se a diferença de tolerância for lançada numa conta de tolerância específica, selecione a conta do Razão global.
- Código de atribuição de tolerância
- Opcionalmente, selecione um código de alocação para criar as distribuições nas quais é lançada a diferença de tolerância.
- Clique em Guardar.