Criar um carregamento de fundos do projeto

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Lista de fundos do projeto.

Selecione o separador Fundos do projeto por estrutura.

No separador Estrutura, abra o registo da estrutura da empresa.

No separador Carregar, clique em Criar.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Grupo de execução: Especifique um grupo de execução para o carregamento.
Tipo de registo: Selecione se a estrutura de fundos se destina a Lançamento ou Resumo.
Fundos do projeto: Especifique o nome ou o código para a origem de fundos do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código depois de este ter sido guardado.
Descrição: Forneça a descrição para a origem de fundos do projeto. Quando adiciona origens de fundos externos de lançamento, é possível utilizar o mesmo nome que o cliente A receber.
Fundos do projeto primário: Especifique os fundos para o projeto primário.
Código de endereço: Especifique o código do endereço da localização para os fundos.
Dimensão do sistema: Selecione esta caixa de seleção se os fundos forem os fundos do sistema.

Se tiver selecionado Resumo como Tipo de registo, especifique as seguintes informações no separador Principal:

Pessoa responsável: Selecione o funcionário de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo é utilizado para controlar a apresentação dos formulários O meu projeto para a função de Gestor de projeto. O responsável apenas pode ser designado em projetos de nível de resumo.
Equipa responsável: Selecione a equipa de funcionários de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo é utilizado para controlar se os formulários de O meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto. A equipa responsável apenas pode ser especificada em projetos de nível de resumo.
Código de endereço: Especifique o código do endereço da localização para os fundos do projeto.
Identificador de orçamento: Se utilizar a edição de orçamento, especifique o identificador de orçamento.

Se tiver selecionado Lançamento como Tipo de registo, especifique as seguintes informações no separador Principal:

Incluir em editar orçamento: Caso utilize edição de orçamento, selecione esta caixa de seleção nas dimensões de lançamento para definir a cadeia contabilística a utilizar na edição de orçamento.

No separador Fundos do projeto, especifique as seguintes informações:

Tipo de fundos

Selecione o tipo de origem de fundos. Os valores são Autorização externa, Cliente externo, Fundo interno ou Faturação entre empresas.

Data de início

Selecione a data de início dos fundos.

Data de fim

Selecione a data de fim dos fundos. Se a Data de fim estiver em branco, não existirá uma data de fim para os fundos.

Valor

Especifique o valor dos fundos. Se este campo estiver em branco, os fundos são ilimitados.

Divisa

Selecione a divisa dos fundos. Se o campo Valor estiver em branco, este pode ficar em branco. A divisa não pode ser alterada depois de os fundos estarem anexados a um contrato do projeto.

Opção de estrutura de receita

Selecione se pretende que a estrutura de receita seja especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para os fundos do projeto.

Se o Tipo for Interno, é possível selecionar Nenhum. Se selecionar Nenhum, os registos de Detalhe da transação do RG não serão criados quando as ações Lançar fatura em diário e Lançar receitas em diário forem executadas.
Se a divisão avançada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou A unidade contabilística é obrigatória no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é utilizado como predefinição no fundo para entradas de despesas.

Opção de reconhecimento de receitas

Selecione se pretende que as entradas de receita sejam criadas em detalhe ou em resumo. A seleção aplica-se a ambos os métodos de reconhecimento de receitas: Para métodos combinados, a receita é creditada por Lançar faturas em diário. Para métodos separados, a receita é creditada por Lançar receitas em diário. A opção de reconhecimento de receitas é utilizada em ambas as ações para determinar entradas de receita.

Selecione Resumo para resumir entradas de receita por bloco de código.
Selecione Detalhe para criar entradas de receita através de transações de origem. As metas são sempre reconhecidas em detalhe.

Estrutura financeira de receita parcial

Especifique as dimensões a sobrepor na receita para os fundos do projeto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível especificar qualquer conta.

Estrutura financeira de receita total

Especifique a estrutura financeira de receita total para os fundos do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível especificar qualquer conta.

Departamento

Selecione um departamento para a origem de fundos do projeto.

Divisão

Selecione uma divisão para a origem de fundos do projeto.

Estrutura financeira de compensação

Se selecionar Fundos internos como o tipo de fundos, especifique, em seguida, a sequência contabilística na qual é lançado o valor de compensação dos fundos do projeto.

Empresa de pagamento

Selecione a empresa de pagamento se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. A empresa de pagamento é a Entidade contabilística de destino para o documento entre empresas e as transações de faturação entre empresas. A configuração da empresa de pagamento deve incluir a configuração de faturação entre empresas.

Estrutura financeira da despesa a pagar

Selecione as dimensões a utilizar para a estrutura financeira quando o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. Estas dimensões são utilizadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa de pagamento de item de nova cobrança de faturação entre empresas para gerar a distribuição de despesas de pagamento. O bloco de código financeiro para pagamentos começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. As dimensões em branco são preenchidas a partir da estrutura financeira da origem de fundos.

Se selecionar Autorização externa como tipo de fundos, especifique as datas aplicáveis para a autorização:

Data de fecho estimada
Data efetiva
Data de envio
Data de aviso
Data de receção
Data de proposta

Se tiver selecionado Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique estas informações no separador Cliente de recebimento:

Empresa de recebimento

Especifique a empresa de A receber para o concessor.

Opção de interface de CR

Selecione uma opção de interface de recebimentos:

Utilize a opção Resumo para resumir transações para uma única linha de recebimentos por contrato do projeto. Não é possível visualizar projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.
Utilize a opção Detalhe para criar um detalhe completo da transação. Utilize esta opção se for aplicada caixa ao nível da linha em A receber. São apresentados detalhes do nível da linha para relatórios e consultas de contas a receber.
Utilize a opção Resumir por projeto de lançamento para resumir as transações por projeto de lançamento. É possível visualizar itens de linha da fatura resumidos por projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.

Cliente de recebimento

Selecione um cliente da empresa de A receber especificada.

Faturar a

Especifique o cliente ao qual será enviada a fatura. Se este campo estiver em branco, o endereço do cliente de recebimento é utilizado em faturas como o endereço de cobrança.

Nível de processo de recebimentos

Selecione o nível de processo de faturação da empresa de A receber especificada.

Código de contas a receber

Selecione o código de recebimentos para o cliente que é utilizado no processamento de itens em aberto. Este código substitui o código do nível de processo durante a entrada de itens em aberto para notas e faturas.

Código de tipo de fatura

Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. É possível agrupar faturas enviadas para A receber com o código de tipo de fatura. Se não estiver disponível nenhum valor para este campo, não estará disponível nenhum código de tipo de fatura para o cliente da empresa.

Código jurisdicional

Selecione um código de jurisdição a ser utilizado para o cliente de recebimento.

Número da OC de cliente

Especifique o número da ordem de compra do cliente para os fundos. Este número está disponível na fatura para referência do cliente.

Carta de crédito

Especifique uma carta de crédito para os fundos. Esta opção fornece itens em aberto em A receber, totalizados por atividade de contrato.

Número do documento

Especifique o número do documento para os fundos.

Caso selecione Autorização externa para o tipo de fundos, selecione o separador Relatório da concessão e especifique as seguintes informações:

ID de autorização

Especifique o ID de autorização.

Direto ou Passagem

Especifique se a concessão é Direta ou de Passagem.

Selecione Direto quando a instituição é o patrocinador direto ou principal recebendo o prémio federal.
Selecione Passagem quando a instituição for uma subcontratada para a concessão. As despesas incorridas pelo patrocinador de passagem são faturadas para o principal. Se selecionar Passagem, especifique a empresa e o cliente do patrocinador principal.

ID de pré-adjudicação

Se utilizar um sistema de pré-adjudicação de terceiros, especifique o número de identificação da concessão para seguimento.

Patrocinador principal, Cliente de recebimento

Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente de recebimento.

Incluir em SEFA

Selecione esta caixa de seleção para incluir a autorização no relatório SEFA.

Número de prémio de patrocinador principal

Especifique o Número de prémio de patrocinador principal para a concessão.

Categoria principal

Selecione a categoria principal para a concessão.

Número CFDA

Especifique o número da concessão no Catálogo de assistência interna federal.

Título do programa

Especifique o título do programa para a concessão.