Criar em massa contas de reconciliação
Execute este procedimento para criar contas de reconciliação em massa ao nível da estrutura. As contas de reconciliação são criadas para todas as contas no estado Reconciliável no plano de contabilidade do Razão global.
- Selecione Contas de reconciliação.
- No separador Estruturas, selecione Menu Todas as ações > Criar contas.
- Especifique as seguintes informações:
- Subconjunto de contas do plano
- Selecione um grupo personalizado para a conta de reconciliação. É possível utilizar este grupo personalizado para criar uma condição definida pelo utilizador para a conta de reconciliação, com base nos valores dos campos na classe de negócios GeneralLedgerChartAccount.
- Reconciliar frequência
- Selecione se pretende reconciliar contas em regime mensal, trimestral ou anual. Tal determina se uma reconciliação do período é agendada quando executa a ação Criar reconciliações do período.
- Período dentro do trimestre
- Se selecionar Trimestral no campo Reconciliar frequência, selecione que período no trimestre é o agendamento de reconciliação.
- Tipo de conta
- Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Manual do utilizador de Gestão de reconciliação.
- Prioridade
- Selecione um nível de prioridade.
- Risco
- Selecione um nível de risco.
- Grupo de relatórios
- Como opção, selecione um grupo de relatórios.
- Tarefa de fecho
- Opcionalmente, selecione uma tarefa de fecho para integrar a conta com a solução Gestão de fecho. Quando a reconciliação é fechada, o estado é atualizado automaticamente em Gestão de fecho.
- Equipa
- Selecione uma equipa à qual será atribuída a reconciliação. Se a reconciliação estiver num nível da equipa, todos os reconciliadores dentro da equipa serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação a partir da fila.
- Membro da equipa
- Opcionalmente, selecione um membro da equipa se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
- Requer documentação de apoio
- Selecione esta caixa de seleção se a documentação de apoio for necessária antes de concluir a reconciliação.
- Política de reconciliação automática
- Selecione a política utilizada para determinar se a reconciliação do período é fechada automaticamente.
- Requer aprovação
- Selecione esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar como encaminhar a reconciliação através do processo de aprovação. É necessário selecionar um código de aprovação para definir os níveis de aprovação.
- Código de aprovação
- Se a caixa de seleção Requer aprovação estiver selecionada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
- Clique em Guardar.