Criar códigos de alocação

É utilizado um código de alocação para criar automaticamente várias distribuições a partir de uma única transação. Os códigos de alocação apenas podem ser definidos como uma percentagem, valor ou conta. Para utilizar o código de alocação noutro registo ou para o mostrar numa lista de seleção, o código deve estar ativo.

Os códigos de alocação são utilizados ao efetuar as seguintes tarefas:

Amortizar pagamentos antecipados
Criar distribuições na reconciliação de transação detalhada
Ajustamentos de variação identificados durante a reconciliação da transação detalhada

Selecione Códigos de alocação.
Clique em Criar.
Especifique as seguintes informações:
Código de alocação de caixa

Especifique um nome para o código de alocação de caixa.

Descrição

Forneça uma descrição.

Tipo de alocação
- Apenas conta
  Selecione esta opção se a predefinição for informações da conta de Razão global sem valor.
- Valor
  Selecione esta opção se a predefinição for informações da conta de Razão global e um valor especificado.
- Percentagem
  Selecione esta opção se a predefinição for informações da conta de Razão global e uma percentagem calculada pelo sistema do valor da transação.
Total de verificação

Se selecionar Valor no campo Tipo de alocação, especifique o valor total.
Clique em Guardar.
Para especificar as informações e a distribuição para a conta de Razão global a utilizar no código de alocação, execute os seguintes passos:
1. Na secção Detalhes do código de alocação de caixa, clique em Criar.
2. Abra o novo registo.
3. Na janela Informações da conta, especifique as informações necessárias.
4. Clique em OK.
5. Se o tipo de alocação for Valor, especifique o valor na coluna Valor. Se o tipo de alocação for Percentagem, especifique a percentagem na coluna Percentagem.
  
  Nota
  Repita os passos acima para criar outra entrada de distribuição. Se o tipo de alocação for Percentagem, a soma das percentagens de distribuição deve ser igual a 100%.
6. Clique em Guardar.
7. Clique em Ativar.