Criar códigos de aplicação de dinheiro

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Definição dos códigos de recebimentos > Código de aplicação de dinheiro.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Código da aplicação de dinheiro automática
    Selecione um código de aplicação de dinheiro.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o código.
    Conjunto de transações baseadas no método
    Selecione esta caixa de seleção para selecionar um ou mais métodos de processamento com base em métodos.
    Método de remessa
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar os registos de remessa do pagamento como referência para faturas em aberto.
    Método da última demonstração
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar os pagamentos mais antigos aos itens em aberto na última demonstração do cliente.
    Método de período de vencimento
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar os pagamentos que são passados do valor do pagamento para estas combinações de saldos do período de vencimento:
    1. Some todos os períodos do Futuro 1 ao Período 8. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações a todos os detalhes.
    2. Faça corresponder cada período do Futuro 1 ao Período 8. Se houver qualquer correspondência, aplique as alterações ao respetivo detalhe.
    3. Some todos os períodos vencidos. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações aos respetivos registos de detalhe.
    4. Some todos os períodos vencidos e o período atual. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações ao respetivo detalhe.
    5. Some o período atual e o Período vencido 1. Se os períodos corresponderem, aplique as alterações ao respetivo detalhe.
    Opção baseada no utilizador definido
    Selecione esta caixa de seleção para definir uma condição de grupo de clientes.
    Grupo personalizado
    Defina um grupo personalizado para criar uma condição de simples a complexo que contenha um conjunto de regras definido pelo utilizador na classe de negócios Detalhe da fatura de recebimento. Um pagamento é aplicado apenas aos registos de Detalhe da fatura de recebimento que satisfaçam a condição.
    Opção baseada na data vencida mais antiga
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar os pagamentos mais antigos às faturas mais antigas e às notas de débito.
    Opção de nota de crédito
    Selecione se as notas de crédito devem ser Processar todos primeiro, Isento ou Processo em curso.
    Isentar notas de débito
    Selecione esta caixa de seleção se as notas de débito estiverem isentas do processamento.
    Isentar contestações
    Selecione esta caixa de seleção se as contestações estiverem isentas de processamento.
    Isentar tolerâncias de aplicação
    Selecione esta caixa de seleção se as tolerância de aplicação estiverem isentas de processamento.
    Isentar transações de EFT
    Selecione esta caixa de seleção se transações com base na Transferência eletrónica de fundos estiverem isentas de processamento.
    Isentar descontos
    Selecione esta caixa de seleção se o desconto estiver isento do processamento.
    Incluir códigos de pagamento
    Selecione os códigos de pagamento para incluir a transação a ser processada.
    Eliminar códigos de pagamento
    Selecione os códigos de pagamento para eliminar a transação a ser processada.
    Incluir códigos de tipo de fatura
    Selecione os códigos de tipo de fatura para incluir a transação a ser processada.
    Eliminar códigos de tipo de fatura
    Selecione os códigos de tipo de fatura para eliminar a transação a ser processada.
  4. Clique em Guardar.