Adicionar origens de fundos a contratos do projeto com modelos
As origens de fundos podem ser adicionadas a projetos com modelos que foram criados anteriormente.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique no separador Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e clique no separador Hierarquia.
- Selecione um projeto de resumo de contrato e selecione Ações > Atualizar.
- Clique em Informações de contrato.
- Clique no separador Fundos do projeto do contrato.
- Selecione Ações > Criar origem de fundos do projeto a partir do modelo.
- Especifique as seguintes informações:
- Modelo de origem de fundos do projeto
- Selecione um modelo para o contrato.
- Fundos do projeto
- Selecione uma origem de fundos para o contrato do projeto.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade dos fundos. Os fundos são processados por ordem de prioridade. As origens de fundos podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. A ordem de prioridade pode ser alterada em qualquer fase do contrato e tornar-se a nova prioridade após a alteração. Não são utilizados números de prioridade duplicada.
- Grupo de fundos
- Especifique um número de grupo numérico. A concessão federal e as suas origens de fundos correspondentes associadas possuem o mesmo grupo de fundos. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de origens de fundos com o mesmo grupo de fundos é processado e, em seguida, é processado o grupo de fundos seguinte. O processamento é baseado na ordem de prioridade, na percentagem, no valor de fundos e no grupo de fundos. De acordo com a prioridade, os fundos correspondentes devem ser os próximos a ser processados e calculados corretamente.
- Grupo de faturação
- Selecione um grupo de faturação. É possível atribuir valores idênticos às origens de fundos que são faturadas em conjunto. Quando as faturas geradas ou a receita for reconhecida, se tiver especificado um grupo de faturação, apenas as origens de fundos com esse grupo de faturação serão incluídas.
- Percentagem
- Especifique a percentagem abrangida por esta origem de fundos. Se um projeto for financiado apenas por uma única origem de fundos, especifique 100.
- Valor de fundos
- Especifique o valor de fundos para a origem de fundos do projeto.
- Valor predefinido do contrato do projeto
- Selecione esta caixa de seleção para que o valor financiado corresponda ao valor do contrato do projeto.
- Tipo de cliente
- Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, selecione um tipo de cliente.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto do comprador ou a tabela de impostos a utilizar para a faturação.
- Condições de pagamento
- Especifique as condições de pagamento para a origem de fundos do contrato.
- Projeto de meta predefinida
- Se o método de faturação for Meta ou Parcela, selecione um projeto de lançamento para a origem de fundos do projeto.
- Projeto de compensação
- Se o método de receita do contrato do projeto for Separado, selecione um projeto de lançamento para utilizar como conta de compensação. As entradas de diário de compensação são resumidas e lançadas num único projeto.
- Projeto de subsídio
- Se tiver sido inserida uma Percentagem de subsídio no modelo, este campo será apresentado. Selecione um projeto de lançamento a utilizar para a percentagem de subsídio.
- Projeto de retenção
- Se tiver sido inserida uma Percentagem de retenção no modelo, este campo será apresentado. Selecione um projeto de lançamento a utilizar para a percentagem de retenção.
- Clique em Enviar.