Criar políticas de reconciliação automática

As políticas de reconciliação automática são utilizadas para fechar automaticamente a reconciliação do período com base em critérios predefinidos, como saldo do razão zero. É possível aplicar uma política a várias contas de reconciliação. Tal reduz o número de contas a reconciliar manualmente.

A política também pode ser uma combinação de critérios. Por exemplo, valor do razão zero para dois períodos subsequentes e nenhuma transação do razão para dois períodos subsequentes.

As políticas são avaliadas quando as reconciliações de fim de período forem criadas. Também é possível avaliar manualmente a política processando uma ação na reconciliação de fim de período.

  1. Selecione Políticas de reconciliação automática.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e uma descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Resumo
    Forneça um resumo descritivo da política. É possível incluir informações acerca de como aplicar a política a uma conta de reconciliação.
  5. Na secção Critérios de saldo, especifique as seguintes informações:
    Valor do razão zero
    Selecione esta caixa de seleção para reconciliar contas automaticamente com um valor do razão zero.
    Número de períodos
    Se o campo Valor do razão zero estiver selecionado, especifique o número de períodos consecutivos que são avaliados.
    Valor fora do saldo zero
    Selecione esta caixa de seleção para reconciliar automaticamente contas que contenham um valor fora de saldo zero. A reconciliação contém um valor fora de saldo zero se o valor do razão for zero e os itens de reconciliação não existirem ou se o saldo do razão for compensado por um item de reconciliação.
    Número de períodos
    Se selecionar o campo Valor fora do saldo zero, especifique o número de períodos consecutivos que são avaliados.
  6. Na secção Critérios de transação, especifique as seguintes informações:
    Sem transações do razão
    Selecione esta caixa de seleção para reconciliar contas automaticamente sem as transações de Razão global.
    Número de períodos
    Se selecionar o campo Sem transações do razão, especifique o número de períodos consecutivos que são avaliados.
  7. Clique em Guardar.