Criar grupos de reconciliação
Um grupo de reconciliação é uma lista de contas de reconciliação individuais. Utilize um grupo de reconciliação para reconciliar várias contas e aprovar várias contas e aprovar as reconciliações por grupo em vez de individualmente.
As contas são reconciliadas pelo mesmo reconciliador, as aprovações são realizadas para o grupo, as reconciliações de detalhe ocorrem ao nível da conta.
- Selecione Contas de reconciliação.
- Clique em Criar grupo de reconciliação.
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Especifique as seguintes informações.
Dependendo do método de reconciliação, alguns campos poderão não estar disponíveis.
- Grupo de reconciliação
- Indique um nome para o grupo de reconciliação.
- Método de reconciliação
- Selecione consolidado ou independente.
- Consolidado. Todos os valores do razão são consolidados. Os detalhes da reconciliação e os itens de reconciliação são registados no nível do grupo.
- Independente. Todos os valores do razão são agrupados por conta. Os detalhes da reconciliação e os itens de reconciliação são registados no nível da conta.
- Descrição
- Forneça uma descrição sobre os detalhes da reconciliação.
- Objetivo
- Especifique uma finalidade para a reconciliação. Também é possível especificar instruções detalhadas ou listas de verificação dos requisitos para os reconciliadores.
- Reconciliar frequência
- Selecione se pretende reconciliar contas em regime mensal, trimestral ou anual. Tal determina se uma reconciliação do período é agendada quando executa a ação Criar reconciliações do período.
- Período dentro do trimestre
- Se selecionar Trimestral no campo Reconciliar frequência, selecione que período no trimestre é o agendamento de reconciliação.
- Tipo de conta
- Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Manual do utilizador de Gestão de reconciliação.
- Prioridade
- Selecione um nível de prioridade.
- Risco
- Selecione um nível de risco.
- Grupo de relatórios
- Como opção, selecione um grupo de relatórios.
- Tarefa de fecho
- Opcionalmente, selecione uma tarefa de fecho para integrar a conta com a solução Gestão de fecho. Quando a reconciliação é fechada, o estado é atualizado automaticamente em Gestão de fecho.
- Equipa
- Selecione uma equipa à qual será atribuída a reconciliação. Se a reconciliação estiver num nível da equipa, todos os reconciliadores dentro da equipa serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação a partir da fila.
- Membro da equipa
- Opcionalmente, selecione um membro da equipa se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
- Requer documentação de apoio
- Selecione esta caixa de seleção se a documentação de apoio for necessária antes de concluir a reconciliação.
- Requer aprovação
- Selecione esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar o método através do qual pretende encaminhar a reconciliação. É necessário selecionar um Código de aprovação para definir os níveis de aprovação.
- Código de aprovação
- Se a caixa de seleção Requer aprovação estiver selecionada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
- Política de reconciliação automática
- Selecione a política utilizada para determinar se a reconciliação do período é fechada automaticamente.
- Clique em Guardar.