Criar opções EFT

Se selecionar o campo Processamento EFT para a empresa ou o grupo de clientes, especifique e mantenha códigos de processamento de pagamento e dinheiro EFT.

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Empresas de recebimentos.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione o separador Transferência eletrónica de fundos.
  4. Na secção Processamento da empresa, especifique as seguintes informações:
    Ativar transferência eletrónica de fundos
    Selecione esta caixa de seleção se as transações EFT forem processadas por esta empresa.
    Calendário do sistema
    Selecione o calendário EFT utilizado para esta empresa. O calendário está configurado na especificação de calendário do ambiente.
    Dias/tipo de vencimento
    Especifique o número de dias e selecione o tipo utilizado para calcular o intervalo de datas de vencimento final no processamento EFT.
    Dias/tipo do razão global
    Especifique o número de dias utilizado e selecione o tipo utilizado para calcular o intervalo de datas do razão global final.
    Dias/tipo de depósito
    Especifique o número de dias e selecione o tipo utilizado para calcular o intervalo de datas de dias do depósito final
  5. Na secção Processamento de grupo ou empresa, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa do depósito
    Selecione o código de caixa do depósito válido em Gestão de caixa.
    Código de caixa para transferências por crédito
    Selecione o código de caixa de crédito válido em Gestão de caixa.
    Código de pagamento do depósito
    Selecione o código de pagamento de depósito válido em Gestão de caixa.
    Código de pagamento do crédito
    Selecione o código de pagamento de crédito válido em Gestão de caixa.
    ID de empresa de EFT
    Especifique o número de ID da empresa EFT que é utilizado para o processamento ACH para identificar a entidade que recebe e envia fundos.
    Último número de nota de débito EFT
    Especifique o último número de nota de débito de EFT utilizado para fins de aplicação de dinheiro para processamento de saldo de crédito.
    Pedir códigos de caixa de pagamento
    Selecione esta caixa de seleção se forem necessários códigos de caixa como Criação de pagamento por EFT.
  6. Clique em Guardar.