Interface do extrato bancário

O número previsto de transações é comparado com o número efetivo de transações quando a interface de extrato bancário é executada. O recebimento de todas as linhas do extrato bancário da instituição financeira é verificado. O grupo de gestão de caixa associado à conta de gestão de caixa é utilizado para a comparação.

Se existir um ficheiro de extrato bancário na pasta de recebidos, o extrato bancário é movido para o ficheiro Interface do extrato bancário. Esta lista mostra os critérios que devem ser cumpridos:

O número de conta no ficheiro corresponde ao número definido na conta de gestão de caixa.
O nome do ficheiro do extrato bancário não foi movido para a interface do extrato bancário.
O mesmo nome de ficheiro pode ser importado. Se existir um extrato bancário para a conta de caixa e data, não é gerado um segundo extrato bancário para a mesma conta de caixa e data.
A divisa da interface do extrato bancário é igual à da conta de gestão de caixa.

Se a caixa de seleção Importação automática do extrato bancário estiver selecionada no grupo de gestão de caixa, é importado para o extrato bancário após o ficheiro ser colocado na Interface do extrato bancário.

Se a Importação automática do extrato bancário não estiver selecionada, o extrato bancário não será criado. O utilizador deve efetuar manualmente a ação de importação no ficheiro de importação bancária.

A interface do extrato bancário atribui uma categoria à linha do extrato bancário. A categoria é baseada na classificação da linha da demonstração da conta de Gestão de caixa, regras de processamento e definições de grupo personalizado. Se nenhum critério de regra de processamento corresponder à linha do extrato bancário, é atribuída a categoria predefinida de Não categorizada.

Esta lista mostra os formatos de extrato bancário suportados:

BAI
BAI2
MT940
MT942
CSV
Consulte o Modelo de documento de amostra para obter informações adicionais acerca do esquema do ficheiro CSV.
EDI822
CAMT052 Intradiário
Suporta os códigos de tipo de transação bancária ISO.
CAMT053
Suporta os códigos de tipo de transação bancária ISO.

Esta lista mostra os fluxos do processo para Gestão de caixa:

SyncBai2BankStatementData
SyncBai2BankStatementData_PGP
SyncCSVBankStatementData
SyncMT940BankStatementData
SyncMT940BankStatementData_PGP
SyncMT942BankStatementData
SyncMT942BankStatementData_PGP
EDI822BankFeeStatementData
SyncCAMT05XBankStatementData
SyncCAMT053BankStatementData