Criar transferência de fundos

O separador Transferência de fundos é apresentado quando o Grupo de clientes associado seleciona a caixa de seleção Processamento EFT em Empresa.
  1. Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Clientes de empresa.
  2. Selecione um registo de empresa.
  3. No separador Transferência de fundos, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Pré-notificação
    Selecione o tipo de pré-notificação da transação EFT. Se estiver selecionado Isento, os itens em aberto apenas serão processados quando a data de vencimento do item em aberto for selecionada para processamento.
    Método de notificação
    Selecione o método de entrega de notificação do cliente para transações EFT para transações de pré-estado e de estado final.
    Método de ajustamento
    Selecione o método de entrega de notificação do cliente para ajustamentos de transações EFT.
    Formato de pagamento
    Selecione o formato de pagamento do ficheiro de saída para transações EFT.
    Campo do utilizador 1/Campo do utilizador 2
    Especifique até dois campos definidos pelo utilizador.
    Retenção de todos os processos
    Selecione esta caixa de seleção para interromper todo o processamento EFT.
  5. Clique em Guardar.