Criar modelos de reconciliação
- Selecione Modelos de reconciliação.
- Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Sistema
- Opcionalmente, selecione o código do sistema para utilizar para reconciliação.
- Campo de correspondência da linha
- Este campo é utilizado para corresponder a linha do extrato bancário com a transação. Por exemplo, utiliza-se Número da transação para corresponder o número da transação da linha do extrato bancário com o número da transação de registo de caixa.
Se o Campo de correspondência da linha for selecionado e a opção Substituição de variável de texto do número da transação for selecionada, o campo Origem do número da transação estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada, Referência bancária, Referência de texto. Este é o valor utilizado no Campo de correspondência da linha.
- Remover zeros iniciais
- Selecione esta caixa de seleção para suprimir os zeros iniciais no número da transação no extrato bancário. Remova zeros à esquerda para fazer corresponder o número da transação do extrato bancário com o número da transação no sistema.
- Remover caracteres alfanuméricos
- Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável utilizada para o número da transação. Apenas o valor numérico é incluído no Campo de correspondência da linha.
- Clique em Guardar.