Configuração da reconciliação bancária

A configuração de reconciliação bancária inclui a criação de regras de correspondência de reconciliação e de grupos de regras de correspondência ou a criação de modelos de reconciliação para ativar a reconciliação de extrato bancário. As regras de correspondência de reconciliação são o método predefinido. As regras de correspondência fornecem mais flexibilidade para selecionar as transações às quais são aplicadas as regras.

O método de reconciliação na conta de gestão de caixa é utilizado para determinar o método a utilizar para resolver o campo de correspondência da linha. As regras de correspondência são utilizadas para definir a linha do extrato bancário e as regras no sistema. Tal inclui registo de caixa, outros sistemas e regras para transações de previsão de caixa. Se os modelos de reconciliação forem utilizados, serão necessários vários modelos para cada lado das transações, por exemplo, linha de extrato bancário e no sistema.