Código de transação bancária

Um código de transação bancária representa um tipo de pagamento ou transação bancária. É preciso definir um código de transação para cada tipo de pagamento que planeia utilizar. Por exemplo, verificações manuais, verificações de sistema, ficheiros eletrónicos, lock boxes, cartões de crédito e letras de câmbio. Também pode definir códigos de transação para serviços bancários, como depósitos e levantamentos.

Estas são as categorias de código de transação:

• Pagamento em dinheiro: Este código de transação representa um tipo de pagamento em dinheiro, como um cheque. Utiliza códigos de transação de pagamento em dinheiro em A pagar.
• ID de transferência eletrónica de pagamento: Estes ID são utilizados durante o processo de pagamento da fatura de pagamento. Os ID de transferência eletrónica de pagamento são identificadores de clientes utilizados para determinados ficheiros de pagamento eletrónico.
• Pagamento de letras de câmbio (BOE): Este código de transação representa um contrato de pagamento semelhante a uma carta de crédito. O contrato pode ser um rascunho emitido mediante uma conta bancária até à data de maturidade ou para depósito antecipado a uma taxa reduzida. França e Espanha geralmente utilizam letras de câmbio. Utiliza códigos de transação de letra de câmbio em A pagar e A receber.
• Serviço bancário: Este código de transação representa transações bancárias que debitam ou creditam as suas contas bancárias. Tal poderá corresponder a encargos de serviço ou créditos diversos. Utiliza códigos de transação de serviço bancário em A receber e Gestão de caixa.