Configuração de contas de caixa

A Gestão de caixa também pode ser utilizada para processar as suas transações bancárias e reunir as informações de conta bancária. Para que seja possível utilizá-la para este fim, é necessário executar as seguintes tarefas de configuração adicionais:

• Criar instituições financeiras
• Criar contas de caixa
• Criar relações entre a sua empresa e os códigos de caixa
• Defina códigos de transação bancária e tipos de pagamento. Estes registos são igualmente utilizados em A pagar e A receber

É igualmente possível definir linhas de crédito, datas vencidas e contas de confisco, bem como ajustar saldos de conta de caixa para saldos de caixa incorretos.