Criar grupos de gestão de caixa

Um grupo de Gestão de caixa é uma extensão do Grupo corporativo financeiro (FEG). Utilize este procedimento para especificar os parâmetros aplicáveis aos processos de Gestão de caixa.

  1. Selecione Administrador de caixa > Configuração geral > Grupo de gestão de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Grupo de gestão de caixa
    Selecione o FEG para definir como grupo de Gestão de caixa.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o grupo de Gestão de caixa.
    Calendário empresarial
    Especifique o calendário do sistema que será utilizado.

    Consulte Criar calendários.

    Base de relatório predefinido
    Selecione uma das bases de relatório disponíveis no FEG do grupo de Gestão de caixa. Se a base de relatório não for especificada no grupo de Gestão de caixa, será utilizada a base de relatório predefinida do FEG.
    Divisa
    Especifique a divisa. O nome da Tabela de divisas empresarial será apresentado.
  4. Nas secções Adaptação a interface de demonstrações, Configuração do FTP de transferência eletrónica e Infor Treasury, especifique as seguintes informações:
    Processamento da extrato intradiário
    Selecione uma opção para definir quantos extratos intradiários devem ser mantidos e apresentados na lista de extratos bancários:
    • Manter todas as demonstrações

      Selecione esta opção para manter todos os extratos bancários intradiários.

    • Manter a última demonstração e qualquer uma com a posição de caixa

      Selecione esta opção para manter apenas o extrato bancário intradiário mais recente para uma conta de Gestão de caixa e quaisquer outras demonstrações diárias vinculadas a uma Folha de cálculo da posição de caixa. As outras demonstrações são eliminadas.

    • Manter apenas a última demonstração

      Selecione esta opção para manter apenas o extrato bancário intradiário mais recente para uma Conta de gestão de caixa, independentemente de existir uma folha de cálculo de posição de caixa. As outras demonstrações são eliminadas.

    Categoria de ganhos/perdas na divisa da demonstração
    Especifique a categoria. Se a divisa da conta bancária for diferente da divisa no grupo de gestão de caixa ou no local da empresa, poderão ocorrer transações de ganho ou perda cambial. A categoria de ganho ou perda cambial deverá ser definida e configurada para capturar os valores de ganho ou perda.
    Importação automática do extrato bancário
    Selecione esta caixa de seleção para criar automaticamente extratos bancários quando os extratos bancários são colocados em interface. Se não estiverem selecionados, os ficheiros de importação devem ser importados manualmente a partir da lista Interface do extrato bancário para criar os extratos bancários associados.
    Exibir linha de ganhos/perdas na divisa da demonstração
    Selecione esta caixa de seleção para controlar a forma como a categoria de ganho ou perda cambial é exibida nas linhas do extrato bancário.
    Validar saldo do extrato bancário importado
    Selecione esta caixa de seleção para controlar se a linha de ganho/perda cambial é apresentada com as linhas do extrato bancário. É possível pré-validar que a demonstração está em equilíbrio durante o processo de importação. Para um extrato bancário, o saldo final de extratos bancários anteriores e a atividade de extratos bancários atuais devem ser iguais ao saldo final do extrato bancário atual.
    Administrador da interface bancária
    Especifique o administrador da interface bancária. Este recurso é responsável por enviar as notificações que foram importadas pelos extratos bancários.
    Configuração do FTP
    Selecione a configuração do sistema a utilizar para o processo de transferência eletrónica. A configuração do sistema define as credenciais de FTP utilizadas para transferir o ficheiro de saída de transferência eletrónica.
    Chave de subscrição do Infor Treasury
    Especifique a chave que ativa os utilizadores para iniciar sessão no Infor Treasury para colocar ficheiros de pagamento em interface.
  5. Na secção Aprovação obrigatória para, selecione as caixas de seleção dos processos/transações que requerem aprovações. O fluxo de trabalho de aprovação é iniciado quando as transações são criadas para os processos selecionados.
  6. Na secção Código de motivo obrigatório se, selecione as caixas de seleção dos processos/transações que requerem aprovações. É necessário especificar um código de motivo ao executar os processos selecionados.
  7. Na secção Códigos de aprovação não utilizados para, selecione as caixas de seleção dos processos/transações que não requerem aprovações.
    Nota

    Os códigos de aprovação não são necessariamente obrigatórios para as tarefas que requerem aprovação, utilizando fluxos de processo entregues. Os fluxos de aprovação personalizados não podem utilizar códigos de aprovação. A restrição pode ser removida para aprovações personalizadas.

  8. Na secção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo e a unidade de medida (UdM) para o anexo do logótipo de Instituição financeira. O tamanho predefinido é 20 quilobytes.
  9. Para o separador Número automático de transação, consulte Criar números de transação automática.
  10. Para o separador Número de referência automático, consulte Criar números de referência automática.
  11. Clique em Guardar.