Criar códigos de retenção secundária

Os códigos de retenção secundária são utilizados para vincular uma conta de accrual de retenção do razão geral a uma fatura. A conta é utilizada para fazer o accrual da retenção secundária para fornecedores, por exemplo, quando é necessário reter uma parte do pagamento da fatura.

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção secundária.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de retenção secundária e uma Descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Valor de pagamento mínimo
    Especifique um valor de pagamento mínimo antes de a retenção secundária ser aplicada.
    Tipo de retenção
    Selecione se pretende efetuar a retenção para o imposto Federal, do Estado ou Outro.
  5. Clique em Guardar.
  6. No separador Taxas, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Data efetiva
    Especifique a data em que o código de retenção entrará em vigor.
    Percentagem de retenção
    Especifique a taxa de retenção.
  7. No separador Detalhes, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione a empresa para o código de retenção.
    Conta de retenção
    Especifique a conta de retenção para a empresa.
  8. Clique em Guardar.