Criar códigos de retenção

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de retenção e uma Descrição.
  4. Clique em Guardar.
  5. No separador Detalhes do código de retenção, clique em Criar.
  6. Especifique uma Empresa e uma Conta de retenção.
  7. Clique em Guardar.
  8. Se o Grupo de fornecedores tiver ativado a opção de retenção global, especifique a Divisa para a entrada de fatura.
  9. No separador Retenção global, especifique as seguintes informações:
    Tipo
    Selecione de entre as seguintes opções:
    • Acrescido

      O valor da retenção é acrescido no momento de libertação da fatura. Tal divide o accrual de fatura entre o valor a ser pago e o valor a ser retido.

    • Pagamento

      A retenção é deduzida e será calculada e lançada no momento do pagamento.

    Acumulado
    Selecione esta caixa de seleção para calcular o valor da retenção utilizando valores acumulados ao longo de todo o mês. Esta opção funciona apenas para o tipo Pagamento.
    Imposto incluído
    Selecione esta caixa de seleção para incluir um imposto ao utilizar um valor da fatura para calcular a retenção.
    Retenção de IVA
    Selecione esta caixa de seleção para calcular o valor da retenção apenas no valor de IVA.
  10. Clique em Guardar.
  11. Se o Grupo de fornecedores tiver ativado a opção de retenção global, no separador Taxa de retenção, especifique as seguintes informações:
    Data efetiva
    Especifique a data efetiva da taxa associada ao código de retenção.
    Categoria
    Opcionalmente, especifique uma categoria para aceitar taxas diferentes com o mesmo código de retenção.
    Taxa
    Especifique a taxa utilizada para calcular o valor da retenção. Aplica-se a Fornecedores não inscritos num programa de retenção do país.
    Retenção mínima
    Especifique o valor mínimo permitido pelo país antes de a retenção poder ocorrer. Aplica-se a Fornecedores não inscritos num programa de retenção do país.
    Valor mínimo da fatura
    Especifique o valor mínimo da fatura permitido pelo país antes de a retenção poder ocorrer. Aplica-se a Fornecedores não inscritos num programa de retenção do país.
    Valor isento
    Especifique o valor não sujeito a retenção. Aplica-se a Fornecedores inscritos num programa de retenção do país.
    Escala de retenção
    Especifique os valores da escala. Aplica-se a Fornecedores inscritos num programa de retenção do país. Consulte Criar uma escala de retenção.
    Taxa registada
    Especifique a taxa utilizada para calcular o valor da retenção. Aplica-se a Fornecedores inscritos num programa de retenção do país.
    Retenção mínima registada
    Especifique o valor mínimo permitido pelo país antes de a retenção poder ocorrer. Aplica-se a Fornecedores inscritos num programa de retenção do país.
  12. Clique em Guardar.