Criar níveis de processo de pagamento

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Níveis de processo.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Especifique a empresa.
    Nível de processo
    Especifique o nível de processo.
    Nome
    Especifique um nome para o nível de processo.
    Nível de processo predefinido
    Selecione esta caixa de seleção se este for o nível de processo predefinido. A empresa só pode ter um nível de processo predefinido.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Grupo de pagamento
    Atribua um grupo de pagamentos ao nível de processo. É utilizado um grupo de pagamento para processar pagamentos.
    Apenas fatura de destino
    Selecione esta caixa de seleção se o grupo de pagamento for utilizado apenas como fatura de destino.
    País
    Selecione um país da empresa.
    Endereço
    Especifique o endereço da empresa.
    Cidade
    Especifique a cidade da empresa.
    Estado/região
    Selecione o estado ou região da empresa.
    Código postal
    Especifique o código postal da empresa.
    Condado/Distrito
    Especifique o condado ou distrito da empresa.
    Tipo
    Selecione o tipo de endereço da empresa.
    Latitude
    Especifique a latitude da localização.
    Longitude
    Especifique a longitude da localização.
    Altitude
    Especifique a altitude da localização.
  5. No separador Códigos, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa a utilizar neste nível de processo. Este valor representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, o código de caixa atribuído à empresa ou ao grupo de pagamento será o código predefinido para faturas.
    Código de accrual de fatura
    Especifique um código de accrual de fatura. Este é o valor predefinido utilizado quando uma conta de accrual do razão global é adicionada a uma fatura no momento em que é criada. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de accrual de fatura atribuído à empresa.
    Código de desconto
    Especifique um código de desconto. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de desconto para a empresa.
    Código de retenção de receita
    Especifique o código de retenção de receita. Quando uma fatura é criada, este é o valor predefinido utilizado no momento em que uma conta de accrual do razão global é adicionada a uma fatura. É utilizado para seguir a retenção declarável de um fornecedor. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de retenção de receita para a empresa.
    Códigos de retenção secundária
    Especifique até três códigos de retenção secundária. Estes valores representam as contas de accrual de retenção de rendimento do razão geral. São utilizados para acumular a retenção secundária de fornecedores.
    Código de accrual da retenção
    Especifique o código de accrual predefinido para as faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção. Este valor sobrepõe o código de accrual de retenção ao nível de empresa.
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para o nível de processo.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto.
    Código de distribuição
    Especifique um código definido pelo utilizador que seja utilizado para criar automaticamente distribuições de despesa ou cápsulas para faturas. Os códigos de distribuição são também utilizados para dividir uma distribuição de fatura em várias distribuições.
  6. No separador Contas, especifique as seguintes informações para as contas de distribuição associadas a este nível de processo:
    Accrual de recebimento da ordem de compra
    Selecione as dimensões de accrual da ordem de compra. Esta conta é utilizada como uma conta temporária para itens faturados e como uma conta de lançamento para o Relatório recebido não faturado.
    Variação de custo do item provisória
    Selecione a conta de depósitos provisória para variação de custo de item. Esta é a conta de lançamento para diferenças de custo entre a ordem de compra e o recebimento.
    Tolerância da fatura
    Selecione a conta de compensação de tolerância.
    Abate de recebimento
    Selecione a conta do abate de recebimento.
    Abate de correspondência
    Selecione a conta do abate de correspondência.
    Correspondência não recebida
    Selecione a conta de correspondência não recebida. Esta conta destina-se às faturas que são correspondentes mas que não possuem recebimentos.
    Arquivo de recebimento de inventário
    Selecione a conta de arquivo de recebimento de inventário. Esta é a conta de lançamento dos valores de lançamento do inventário relativamente aos quais foi pago, mas que não espera receber.
    Diferença de encargo adicional
    Selecione a conta da diferença de encargo adicional. Esta conta é utilizada quando o encargo adicional da fatura é superior ao encargo adicional de recebimento quer para os encargos adicionais finais como para os não finais.
    Abate de subfaturação
    Selecione a conta do abate de subfaturação. Esta conta é utilizada quando o valor da fatura é inferior ao valor do recebimento.
    Conta detalhada do item
    Selecione a conta detalhada do item.
    Despesa de nova cobrança
    Selecione a conta de despesas de nova cobrança.
  7. Clique em Guardar.