Criar taxas de período

Antes de criar taxas de período da divisa, deve criar as relações entre divisas para as quais pretende especificar as taxas diárias. As relações entre divisas devem ser associadas ao grupo corporativo financeiro ao qual tem acesso.

As taxas de período são geralmente criadas numa só direção, da divisa funcional de uma entidade contabilística para a divisa ou divisas da empresa. Assim, as taxas de período inversas não são criadas automaticamente para as relações entre divisas que utilizam a opção para gerar automaticamente o relacionamento inverso. Deve criar taxas de período para cada código de conversão e relação entre divisas que é utilizado nos seus planos de bases de relatório.

Consulte o Manual de interface de dados da Infor para obter informações sobre as interfaces para taxas de período.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Divisa > Manutenção de divisa.
  2. Selecione o separador Taxa de período.
  3. No painel Código de conversão, selecione o código de conversão de Razão global para o qual pretende criar taxas de período.
  4. No separador Taxa, clique em Criar.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Orçamento
    Especifique se a taxa é utilizada para fins de orçamento. O valor predefinido é Não.
    Código de conversão do razão global
    O código de conversão selecionado é o código predefinido.
    Cenário
    Se o campo Orçamento tiver sido definido como Sim, é possível definir o cenário de orçamento para o qual as taxas estão em vigor. Se este campo estiver em branco, as taxas entrarão em vigor em todos os cenários do orçamento.
    Origem
    Selecione a divisa a partir da qual os valores serão convertidos.
    Destino
    Selecione a divisa para a qual os valores serão convertidos.
    Período
    Selecione o período relativamente ao qual a taxa de conversão entrará em vigor.
    Nota

    O período que selecionar será exibido como um período juliano, em formato AnoDia. Por exemplo, 31 de dezembro de 2015 será exibido como 2015365. Este formato é utilizado porque cada base de relatório pode ter um calendário fiscal que comece numa data diferente.

    Pode especificar uma taxa de período para qualquer período definido nos calendários do razão geral do grupo corporativo financeiro. Quando os saldos são convertidos da divisa de Origem para a divisa de Destino, é utilizado o período de base de relatório. O período de base de relatório para o qual as demonstrações financeiras são geradas é utilizado para determinar a taxa de conversão a utilizar.

    Taxa
    Especifique a taxa de período aplicável.
  6. Clique em Guardar.