Taxas do período da divisa

Deverá definir uma relação entre duas divisas antes de definir as taxas de período para essas divisas. Define uma taxa de período para um código de conversão. Pode criar taxas de período individualmente ou criar interfaces para as taxas de período em lotes.

As taxas de período da divisa são utilizadas pelo Razão global. São utilizadas para converter valores funcionais para as entidades contabilísticas numa base de relatório. Os valores são convertidos para as divisas alternativas ou divisas da empresa definidas para o grupo corporativo financeiro. Os relatórios financeiros podem ser gerados em qualquer uma destas divisas. As taxas são específicas do grupo corporativo financeiro.

Uma taxa de período é associada a um código de conversão. Estes códigos podem ser definidos pelo sistema ou definidos pelo utilizador. Um código de conversão é associado a um tipo de conversão definido pelo sistema, que indica como são calculadas e utilizadas as taxas de período.

As taxas de período são definidas para um período. Pode especificar uma taxa de período por código de conversão e por período para cada relação entre divisas que tenha sido definida.

A conversão monetária da empresa é normalmente executada no fim do período. Todas as conversões são executadas no Razão global nos saldos de período, e os valores são acumulados de período a período. Para cada execução, o Razão global cria uma compensação de ganhos ou perdas numa conta de ganhos ou perdas convertidos definida no grupo corporativo financeiro. A conversão monetária é apenas utilizada no Razão global.

Ao reavaliar os valores de divisa de transação, em vez das taxas diárias, podem ser utilizadas taxas de período da divisa.

Consulte o Manual de interface de dados da Infor para obter informações sobre as interfaces para taxas de período.