Criar taxas diárias de câmbio

Antes de criar taxas diárias de câmbio, deverá criar as relações entre divisas para as quais pretende criar as taxas diárias. Deve também criar a tabela de taxas de câmbio para a qual as taxas são válidas.

Apenas é possível criar taxas diárias para as relações entre divisas que estão associadas ao mesmo grupo corporativo financeiro que a tabela de taxas de câmbio. As relações trianguladas têm regras específicas.

Consulte o Manual de interface de dados da Infor para obter informações sobre as interfaces para taxas diárias.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Divisa > Manutenção de divisa.
  2. Clique no separador Taxa diária.
  3. Selecione a tabela de taxas de câmbio para a qual pretende criar as taxas diárias.
  4. No separador Taxa, clique em Criar.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Origem
    Selecione a divisa de origem.
    Destino
    Selecione a divisa de destino. Para uma relação triangulada, selecione a divisa triangulada.
    Data de câmbio
    A data em que essa taxa se torna efetiva.

    Pode especificar várias datas e taxas de câmbio para a mesma relação. Quando uma transação é convertida da divisa de origem para a divisa de destino, a data da transação é utilizada para determinar qual a taxa diária utilizada.

    Taxa
    Especifique a taxa diária. O operador de multiplicação está sempre incluído.
  6. Clique em Guardar.

    Se tiver sido criada uma relação entre divisas com a opção Gerar automaticamente relacionamento inverso, será criada automaticamente uma taxa diária para o relacionamento inverso. Esta taxa terá a mesma data e a taxa diária inversa.