Configuração da base de relatório

Pode criar uma base de relatório e atribuir entidades e razões que criam registos de estados do período. As relações válidas entre os razões e as entidades devem ser criadas antes das transações poderem ser criadas. A base de relatório também é obrigatória para gerar demonstrações financeiras.

Uma base de relatório consiste nos elementos contabilísticos necessários para produzir relatórios financeiros que seguem padrões de contabilidade específicos. Por exemplo, o GAAP, o IFRS ou padrões locais. A base de relatório também pode ser utilizada para gerar relatórios financeiros internos que, por sua vez, são utilizados para elaborar avaliações orçamentais, de gestão e operacionais.

Uma base de relatório inclui os seguintes elementos:

• Um ou mais razões. Os razões incluídos na base de relatório são:
  • O razão central. Gerado quando cria o grupo corporativo financeiro.
  • O fecho do razão para a base de relatório. Gerado automaticamente quando cria a base de relatório.
  • O registo de divisas para a base de relatório. Gerado automaticamente se qualquer uma das entidades contabilísticas utilizar um registo de divisas.
  • Outros razões definidos especificamente para a base de relatório, como razões de entrada de eliminação e razões de entrada de ajustamento.
• Uma ou mais entidades contabilísticas
• Um calendário e um ano
• Um plano

Todas as transações lançadas em razões e entidades contabilísticas no ano de relatório são utilizadas para criar relatórios financeiros para a base de relatório.

Os relatórios financeiros gerados para uma base de relatório incluem apenas as transações que partilham os seguintes elementos:

• A conta de lançamento para a transação deve estar associada ao plano utilizado pela base de relatório.
• A transação deve estar associada a um dos razões da base de relatório.
• A transação deve estar associada a uma das entidades contabilísticas da base de relatório.
• A data da transação deve estar entre as datas de calendário da base de relatório.