Criar contas de lançamento para o grupo corporativo financeiro

As contas de lançamento são definidas ao nível do grupo corporativo financeiro para todas as entidades contabilísticas que pertençam ao grupo corporativo financeiro.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
  2. Abra o grupo corporativo financeiro e clique no separador Conta.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Conta
    Especifique o número de conta. Se tiver especificado uma expressão regular de conta no grupo corporativo financeiro, deverá manter o formato da expressão regular. O número de conta poderá incluir uma subconta, dependendo do formato utilizado na sua organização e se o grupo corporativo financeiro utilizar a opção Utilizar subcontas.
    Descrição
    Especifique o nome da conta.
    Secção de plano
    Selecione a secção de plano que utilizará esta conta. As opções são Balanço ou Demonstração de resultados.
    Tipo de conta
    Selecione um tipo de conta. O tipo de conta deve ser válido para a secção de plano.
    Secção de plano Tipo de conta
    Balanço Ativo, passivo, capital
    Demonstração de resultados Receitas, despesa
    Balanço ou demonstração de resultados Estat. cumulativa, estat. não cumulativa
    Nota

    Se for selecionada Estat. cumulativa ou Estat. não cumulativa, é possível especificar apenas as unidades na conta de lançamento. Não é possível especificar um valor.

    Subtipo
    Selecione um subtipo de conta para fornecer mais detalhes à conta.
    Subcontas válidas
    Se a opção Utilizar subcontas tiver sido selecionada no grupo corporativo financeiro, pode adicionar subcontas a esta conta. Adicione subcontas selecionando esse grupo de subconta.
    Criar plano de contabilidade principal
    Selecione esta caixa de seleção para criar um plano de contabilidade principal para esta conta. O plano de contabilidade principal pode ser atribuído a um ou mais planos para ser utilizado em transações de lançamento da conta. Se estiver a utilizar subcontas e não quiser que as transações sejam lançadas na conta principal, desmarque esta caixa de seleção.
    Conta no plano
    Para atribuir a nova conta a planos baseados numa conta que já existe, especifique o número de conta existente. Na hierarquia do plano, é criado um novo plano de contabilidade em cada conta coletiva onde a conta existente aparece.
    Data efetiva
    Especifique a data em que a conta entra em vigor. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data atual.
    Alterações futuras
    Este campo é apenas de leitura. Esta caixa de seleção será selecionada quando existirem alterações futuras para a conta.
    Conta de sistema
    Se esta conta for uma conta de sistema, selecione a conta de sistema.
    Permitir unidades
    Selecione se pretende que as unidades sejam permitidas e se são ou não obrigatórias.
    • Selecione Não obrigatório se as unidades forem permitidas mas não forem obrigatórias nessa conta.
    • Selecione Obrigatório se as unidades forem obrigatórias nesta conta.
    • Selecione Não se as unidades não forem permitidas nesta conta.
    Saldo natural
    Opcionalmente, selecione se a conta é naturalmente uma conta de crédito ou débito. Este campo pode ser preenchido apenas a título informativo.
    Restrição do sistema
    Para restringir a conta a um ou mais códigos de sistema, selecione o grupo personalizado que inclui os códigos de sistema que podem utilizar a conta. Para criar um novo grupo personalizado, clique na seta do campo Restrição do sistema e depois em Criar.

    Se não restringir a conta, os valores colocados em interface provenientes de todos os códigos de sistema serão aceites pela conta.

    Código de conversão
    Selecione um código de conversão.

    Se este campo estiver em branco, o valor predefinido do código de conversão será B para Balanço ou DR para Demonstração de resultados. O valor dependerá da secção de plano que selecionar.

    Reavaliação
    Selecione Sim para reavaliar os valores de divisa funcionais, alternativos ou empresariais para alterações de taxa.
    Etiqueta XBRL
    Pode especificar uma etiqueta XBRL para a sua conta se o seu grupo corporativo financeiro utilizar padrões eXtensible Business Reporting Language (XBRL).
    Divisa
    Selecione a divisa para restringir as transações que utilizem essa conta para uma única divisa.
    Interface em detalhe
    Selecione a caixa de seleção para colocar em interface esta conta em detalhes.
    Reconciliável
    Selecione esta caixa de seleção se a conta for reconciliável.
  5. Clique em Guardar.