Fluxo de configuração de componentes do grupo corporativo financeiro

Depois de criar o seu grupo corporativo financeiro, deve criar os componentes pela ordem seguinte.

Configuração obrigatória


Componente	Comentários	Referência
Calendário	O seu grupo corporativo financeiro pode ter vários calendários fiscais. Pelo menos um calendário é obrigatório. Os calendários são utilizados por configurações e bases de relatório	Calendários
Configuração de fecho	A configuração de fecho é obrigatória para as entidades contabilísticas, e determina o fecho do período. Uma configuração de fecho requer a criação de períodos de calendário para as datas de fecho de período.	Configurações de fecho
Entidades contabilísticas	Tem de criar pelo menos uma entidade contabilística para o seu grupo corporativo financeiro. Pode criar as entidades contabilísticas que forem necessárias. Uma entidade contabilística requer uma configuração de fecho.	Criar uma entidade contabilística
Contas	São necessárias contas de lançamento para lançar transações. Pode criar as suas contas de lançamento antes ou depois de criar outros componentes, mas estas são obrigatórias em todas as transações. As contas de lançamento são atribuídas a um ou mais planos de contabilidade.	Configuração da conta
Plano de contabilidade e hierarquia do plano	Pode criar os planos de contabilidade que forem necessários. Um plano de contabilidade deve ser uma conta empresarial, que é utilizada nas validações. A base de relatório requer um plano de contabilidade. Também pode carregar uma hierarquia completa do plano de contabilidade, incluindo as suas contas e subcontas associadas.	Configuração do plano de contabilidade
Razões	É possível criar vários razões definidos pelo utilizador que deverá associar às suas bases de relatório.	Configuração do razão
Base de relatório	Pode criar todas as bases de relatório que forem necessárias à sua organização para os seus relatórios personalizados. A base de relatório tem de incluir um ano de calendário, um plano de contabilidade, razões e entidades contabilísticas.	Configuração da base de relatório

Configuração condicional

Esta configuração só é obrigatória se o seu grupo corporativo financeiro incluir os seguintes componentes.

Esta configuração pode ser realizada por qualquer ordem.


Componente	Comentários	Referência
Subcontas	Se selecionar a caixa de verificação Utilizar subcontas no seu grupo corporativo financeiro, tem de criar subcontas separadas. Pode também criar os grupos de subcontas que são utilizados para associar subcontas a contas.	Subcontas
Estruturas e hierarquias das unidades contabilísticas	Se a sua estrutura financeira incluir unidades contabilísticas, será preciso criar pelo menos uma estrutura de unidades contabilísticas. A estrutura de unidades contabilísticas é partilhada automaticamente entre todas as entidades. Pode criar várias estruturas de unidades contabilísticas. Uma das estruturas deve ser designada como estrutura da empresa, que é a estrutura de unidade contabilística predefinida nas bases de relatório. Tem de criar uma hierarquia de unidades contabilísticas para cada estrutura e entidade contabilística. Se uma entidade contabilística for marcada para zoneamento, terá também de definir as zonas para a hierarquia de unidades contabilísticas.	Estruturas da unidade contabilística
Dimensões 1 a 10	Para cada dimensão que cria para o seu grupo corporativo financeiro, deve criar pelo menos uma estrutura da dimensão. Pode criar várias estruturas da dimensão para cada dimensão. Uma delas deve ser designada como a estrutura da empresa que será o valor predefinido nas bases de relatório. Se a dimensão 1 for marcada para zoneamento, terá também de definir as zonas para as estruturas da dimensão 1.	Estruturas de dimensão
Projetos	Se o seu grupo corporativo financeiro incluir projetos, é necessário criar ou colocar em interface a estrutura do projeto. Se a organização utiliza Razão do projeto e o utilizador inclui projetos na estrutura financeira, é obrigatório definir pelo menos uma estrutura financeira. Podem ser criadas estruturas ou vistas alternativas adicionais. As estruturas de projeto são partilhadas em todo o grupo corporativo financeiro. Uma das estruturas de projeto deve ser designada como a "estrutura da empresa". A estrutura da empresa é a estrutura para a qual são definidas as relações entre estruturas e as regras de relação. As regras de relação são utilizadas para definir os pares válidos para lançamento. Por exemplo, a relação entre estruturas "accounttoproject" define as contas válidas que podem ser utilizadas com projetos. Cada estrutura de projeto deve incluir uma hierarquia semelhante à hierarquia primária-secundária da unidade contabilística. O nível mais baixo na hierarquia é o nível de lançamento.	Configuração de Razão do projeto

Configuração opcional

Os seguintes componentes são opcionais:


Componente	Comentários	Referência
Relações entre entidades	Se pretende criar entradas de diário entre entidades contabilísticas, deverá criar relações entre entidades entre as entidades contabilísticas envolvidas.	Entidades contabilísticas
Grupos de entidades contabilísticas	Pode agrupar as entidades contabilísticas para que elas possam ser processadas em conjunto. Por exemplo, Reavaliações, Conversões, Atualizar saldo do próximo ano nas bases de relatório. Também pode criar entidades contabilísticas de grupo para processos em lote como Lançar diários recorrentes, Fechar período para razão e Lançar diários	Criar grupos de entidades contabilísticas
Categorias de lançamento	Pode criar categorias de lançamento e associar uma categoria de lançamento a várias entidades contabilísticas para fins de lançamento. As categorias de lançamento são utilizadas para que as entidades contabilísticas possam ser processadas em conjunto.	Criar categorias de lançamento
Relações entre estruturas	Pode criar relações entre as componentes da sua estrutura contabilística. Se o fizer, deve especificar os pares de valores válidos para cada relação que cria.	Criar relações entre estruturas
Validações da estrutura do projeto	É possível criar intervalos de dimensão válidos para um projeto de resumo ou para apenas um projeto de lançamento ou em combinação com outra dimensão, por exemplo, categoria contabilística. É possível utilizar validações de estrutura de projeto além das relações entre estruturas.	Configuração de validação de estrutura do projeto