Códigos de estorno
Os estornos são utilizados para cobrar novamente ao cliente itens que não foram totalmente pagos. São também uma nota de débito e uma substituição para um ou mais itens em aberto. Todos os números de estorno com o prefixo LC são atribuídos pelo sistema. Pode criar os seguintes tipos de estornos:
- Os estornos detalhados criam uma nota de débito em separado e um aviso de pagamento para cada fatura estornada. Se estiver a criar estornos detalhados, o processo utilizará o indicador no campo Detalhe das datas de estorno conforme definido em Códigos predefinidos ou Cliente. Se este processo for uma situação de conta nacional, o cliente da transação receberá o estorno.
- Os estornos resumidos criam uma nota de débito e um aviso de pagamento para várias faturas que foram estornadas. O estorno tem as características do pagamento. Numa situação de conta nacional, o cliente da conta nacional recebe o estorno na sua conta.
- Os estornos de nota são utilizados quando um cliente tem deduções não autorizadas, como notas de crédito, mas não fez o pagamento parcial de nenhuma fatura. Pode especificar se a conta nacional ou o cliente da fatura receberá o estorno.
As contas do Razão global que atribuiu aos códigos de motivo de ajustamento do estorno compensam as entradas de diário na conta A receber Razão global depois de serem criados os estornos. Os estornos detalhados creditam a conta de A receber do item em aberto e debitam novamente a mesma conta depois de ser criado o estorno. A conta de A receber do item em aberto é creditada. A conta de A receber atribuída ao nível de processo do pagamento em dinheiro é debitada por estornos de nota e de resumo.