Processos e tarefas
Um processo capta os procedimentos de fechamento gerais para uma entidade. As tarefas definem o trabalho e o que tem de ser realizado antes de o processo de fecho ser considerado concluído. Os subprocessos são uma forma de agrupar ou organizar as suas tarefas. Os valores especificados num processo de nível mais elevado são utilizados para agrupar os subprocessos e tarefas criadas abaixo deste.
É possível criar subprocessos e tarefas em processos e subprocessos. Não é possível criar um subprocesso ou uma tarefa dentro de uma tarefa.
Ao definir processos, subprocessos e tarefas, é obrigatório atribuir uma equipa para fins de propriedade. A atribuição de um proprietário individual é opcional. Quando for agendado um processo e só tiver sido atribuída uma equipa a uma tarefa, a tarefa estará disponível na lista Tarefas pendentes da equipa. Um membro da equipa pode assumir a propriedade das tarefas da equipa para períodos abertos selecionando para manter a tarefa com o estado Agendado ou para alterar o estado para Iniciado. As fazê-lo, a tarefa é adicionada à lista de Tarefas pendentes desse membro e é removida da lista da equipa. Um Gestor de fecho ou Administrador de fecho pode atribuir uma tarefa da equipa a um proprietário individual para períodos abertos. Estes podem reatribuí-los ao período atual ou a todos os períodos futuros.
Dependendo das soluções utilizadas no seu sistema financeiro, podem existir processos de fechamento para as seguintes soluções:
- Compra
- Controlo de inventário
- A pagar
- Faturação
- A receber
- Contabilidade de locação
- Razão global