Reconciliar extratos bancários

Utilize este procedimento para visualizar informações estatísticas sobre o extrato bancário e as linhas do extrato bancário antes de efetuar a ação Carregar e reconciliar. É possível reconciliar extratos bancários por conta ou por extrato.
  1. Selecione Processamento do extrato > Reconciliação de extrato.
  2. Abra o extrato bancário.
  3. Valide, para indicar que o extrato bancário não tem exceções. Se existirem exceções, estas deverão ser resolvidas antes de continuar.
  4. Clique em Carregar e reconciliar.

    Esta ação é utilizada para incluir todas as linhas da demonstração, corresponder às transações e mostrar as transações divergentes.

    Nota

    Se os detalhes da linha do extrato forem definidos, estas transações são utilizadas no processo de carregar e reconciliar em vez da linha de demonstração.

  5. Quando o estado do extrato bancário é automaticamente alterado para Reconciliado, não é necessária qualquer ação adicional.
  6. Quando o estado do extrato bancário é Não reconciliado, clique em Reconciliar por demonstração ou Reconciliar por conta para realizar outros processos de reconciliação.