Criar transferências eletrónicas

O destino FTP da transferência eletrónica é configurado no grupo de Gestão de caixa. A pasta para onde todos os ficheiros de pagamento de saída são enviados é /entrada/ap. A pasta para onde todos os ficheiros de transferência eletrónica são enviados é /entrada/transferência.

  1. Selecione Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Transferências eletrónicas.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Instituição financeira
    Indique a instituição financeira para a transferência eletrónica.
    Sucursal
    Especifique a sucursal da instituição financeira.
    Tipo de transferência
    Selecione o tipo de transferência.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Data da transação
    Especifique a data da transação.
    Data de lançamento
    Especifique a data que vai ser utilizada como data de lançamento. Se este campo estiver em branco, vai ser utilizada a data de transação.
    Nome de ficheiro
    Indique um nome de ficheiro para a transferência.
  4. Clique em Guardar.