Agendar relatórios para saldos de reconciliação

Utilize este procedimento para executar um relatório para um conjunto de contas. É criado um relatório PDF para anexar a um extrato bancário. É possível visualizar o relatório ou enviar por e-mail como anexo.

Utilize a funcionalidade de pesquisa para mostrar demonstrações a partir das quais são gerados relatórios. É possível utilizar uma opção na lista para incluir todas as demonstrações.

  1. Selecione Relatório dos saldos de reconciliação.
  2. Clique em Executar relatório dos saldos de reconciliação.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Regra de seleção de conta
    Selecione um grupo personalizado. Os grupos personalizados são utilizados para criar condições para selecionar contas utilizando os dados de contas.

    Consulte o Manual de administração e configuração do Financials.

    Atualizar última demonstração no intervalo de datas
    Selecione esta caixa de seleção para visualizar o último extrato especificado no intervalo de datas. É criado um relatório de saldo para a última demonstração no período.
  4. Clique em Enviar.