A estrutura de um extrato bancário
Os extratos bancários podem ser criados ou importados manualmente. Consulte o Manual de administração e configuração do Financials para obter informações sobre como importar extratos bancários.
Esta tabela mostra o conteúdo dos extratos bancários.
| Separador | Descrição |
|---|---|
| Linhas | Mostra linhas do extrato bancário. O estado das linhas é atualizado com base no respetivo estado de reconciliação. Abra um registo de linha para visualizar detalhes acerca da reconciliação e das transações correspondentes relacionadas. |
| Exceções de linha | Este separador está disponível quando existem exceções como, por exemplo, sem saldo ou linhas de demonstração não categorizadas. |
| Linha de transações de registo de caixa | Visualize as transações para as linhas que possuem regras de correspondência que devem ser lançadas em transações de registo de caixa. As linhas destinam-se a taxas bancárias ou encargos para transações de registo de caixa não existentes. |
| Distribuições de linha | |
| Transações de registo de caixa | Visualize transações de registo de caixa que não estão reconciliadas, mas estão disponíveis para reconciliação. É possível aplicar comentários, processar confisco, manter anexos, data vencida manualmente, libertação em massa, atualização em massa, reconciliar, definir datas de processo vencidas, parar e anular pagamentos. |
| Transações sem registo de caixa | Quando a conta de gestão de caixa é adicionada como a conta para transações sem registo de caixa, utilize este separador para adicionar manualmente as transações sem registo de caixa. |
| Saldos de extrato | Visualize saldos para o extrato. Esta lista mostra os links disponíveis:
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