Ciclo de pagamento de A pagar

Para concluir o processamento de pagamentos em Gestão de caixa, a solução A pagar é obrigatória para fechar o ciclo de pagamento. O ciclo de pagamento de A pagar consiste nos seguintes programas:

• Requisitos de caixa:

  Os requisitos de caixa devem ser configurados para processar pagamentos LC ou ambos os pagamentos CP e LC. É possível executar requisitos de caixa uma vez para um grupo de pagamentos inteiro. É possível executá-lo várias vezes simultaneamente para grupos de processos de Requisitos de caixa individuais dentro do mesmo grupo de pagamentos. Sempre que executa este processo, seleciona registos para fornecedores diferentes e agenda essas faturas para pagamento.

• Criação de ficheiro de compensação de pagamento ou criação de pagamento eletrónico:

  Depois de agendar todas as faturas que pretende pagar, execute um dos programas de criação de pagamento para pagar todas as faturas agendadas. Um formulário de pagamento ou registo de pagamento é criado para cada fornecedor para cada código de caixa combinado e código de pagamento no grupo de pagamento. Os ficheiros de saída de pagamento contêm os ficheiros de detalhe e de cabeçalho eletrónico.

• Fecho de pagamento de A pagar:

  Para fechar o ciclo de pagamento, execute o programa de fechamento de pagamento para um grupo de pagamento inteiro ou execute o programa em simultâneo para grupos de processo individuais

Consulte o Manual do utilizador do A pagar para obter procedimentos pormenorizados.