Extratos bancários

Esta tabela mostra os separadores disponíveis no painel de extratos bancários:

Separador Descrição
Extratos bancários abertos Mostra todos os extratos bancários do dia anterior. Estas demonstrações podem ser reconciliadas com transações de registo de caixa, pagamentos e recebimentos ou previsões de caixa.

Mostra os extratos não reconciliados ou reconciliados até serem fechados utilizando a ação Fechar demonstração.

Extratos bancários intradiários Mostra os extratos bancários intradiários e podem ser utilizados para criar folhas de cálculo de posição de caixa. Os extratos bancários intradiários são extratos temporários para o dia atual a partir de uma hora específica. É possível importar vários extratos bancários intradiários para um único dia.
Todos os extratos bancários Mostra os extratos bancários abertos e os extratos bancários intradiários. Os extratos bancários intradiários estão indicados com um alerta azul.