Criar manutenção de interface de recebimentos
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Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione .
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Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Grupo de execução
- Especifique um grupo de execução de transações para interface.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa para o qual pretende carregar recebimentos.
- Código de transação
- Especifique um código de transação.
- Número da transação
- Especifique um número de transação único para o registo.
- Número de sequência
- Especifique o número de sequência das distribuições.
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Tipo de transação
- Selecione o tipo de recebimento de transação.
- Data da transação
- Especifique a data da transação.
- Data de lançamento
- Especifique a data em que a transação vai ser lançada.
- Número de instrumentos financeiros
- Especifique o número de instrumentos financeiros.
- Empresa
- Especifique a empresa para a qual o depósito vai ser lançado.
- Estado
- Selecione o estado do recebimento.
- Interface como lançado
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- Nível de processo
- Selecione o nível de processo de recebimento.
- Estado pré-notificação
- Selecione o estado de pré-notificação do recebimento.
- Código do evento
- Selecione um código de evento para filtrar os registos de pagamento. Um código de evento é um código de dois caracteres que é atribuído a uma transação. O código é utilizado para identificar onde a transação foi criada.
- Referência do cliente
- Especifique o código de referência do cliente.
- Centro de custo de aprovação
- Especifique um centro de custo de aprovação.
- Categoria de aprovação
- Especifique uma categoria de aprovação.
- Grupo de processo
- Especifique o grupo de processos.
- Endereço postal do cliente
- Especifique o País e o de endereço postal.
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Especifique as informações bancárias necessárias nos seguintes separadores:
- Banco
- Dados da transação
- Distribuição
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Clique em Guardar.