Fechar períodos bancários

Quando fecha um período bancário, todas as reconciliações que ocorreram no período bancário são atualizadas. Utilize este procedimento para calcular os saldos finais do período de fechamento, iniciar os saldos iniciais do período seguinte e fechar o período bancário. Depois de as transações terem sido reconciliadas e fechadas, não podem ser reabertas para processamento adicional.

Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar no fim do mês > Fecho do período bancário.
Especifique as seguintes informações:

Grupo de gestão de caixa

Este campo é preenchido automaticamente a partir do contexto do utilizador.

Código de caixa ou grupo de códigos de caixa

Selecione um código de caixa ou um grupo de código de caixa que representa as contas bancárias para as quais um extrato bancário é fechado.

Data de fecho do período

Especifique a data de fim do período bancário. Todas as transações que foram reconciliadas nesta data ou antes desta data de fecho são atualizadas para calcular os saldos de início, de transação e fim de saldo do período bancário.

Sequência do relatório

Selecione se pretende ordenar as transações atualizadas por código de transação ou por data de transação.

Atualizar

Selecione Sim para fechar o período bancário. Se selecionar Não, só será criada uma lista.

Relatório de fecho do período bancário

Selecione o destinatário para distribuição do relatório.

Tipo de exportação de relatório

Selecione o tipo de saída para o relatório.
Clique em Enviar.