Fluxo de processo de gestão de caixa

Esta tabela contém informações sobre o fluxo de processo de Gestão de caixa:

Processo Descrição
Configuração Quando configura a sua estrutura bancária, tenha em conta a estrutura da sua empresa e a divisa em que a sua empresa faz negócios.
  1. Estabeleça códigos de divisa. Se transaciona com várias divisas, defina as taxas de câmbio e as relações entre divisas.
  2. Em seguida, deve configurar Razão global ou um subconjunto do razão global. Deve definir pelo menos uma empresa do razão global e as contas de lançamento.
  3. Configure calendários.
  4. Configure países.
  5. Configure instituições e contas bancárias. Crie uma relação entre a sua empresa e os códigos de caixa.
  6. Defina as transações bancárias e os tipos de pagamento que são utilizados em A pagar, A receber e Gestão de caixa.
  7. Configure contas de gestão de caixa.
  8. Opcionalmente, configure as seguintes funcionalidades:
  • Tabelas de transferências bancárias
  • Níveis de processo de depósito de caixa
  • Categorias de recebimento de caixa
  • Categorias de pagamento
  • Códigos de encargo
  • Códigos de formulário de pagamento

Consulte o Manual de configuração e administração de Financials.
Interface Os processos de interface são utilizados para importar e exportar dados em Gestão de caixa.

Antes de ser possível processar ficheiros de entrada e saída, configure os dados para que possa extrair dados utilizando Infor Spreadsheet Designer (ISD) e importá-los para a tabela adequada.

Consulte as definições da tabela Caixa e A pagar no centro de transferência de produto em https://support.infor.com para mapeamento do campo.

Consulte o Manual de interface de dados de Financials and Supply Management.
Processamento de transações O processamento de transações consiste na reconciliação das suas contas bancárias e retenção de informações de saldo de contas bancárias. Pode utilizar o processamento de transações para estas tarefas:
  • Reconciliar e anular pagamentos gerados por A pagar
  • Reconciliar contas a receber e outras transações bancárias
  • Transferir fundos entre contas bancárias
  • Criar recebimentos de caixa

Depois de ter criado transações bancárias em Gestão de caixa, liberte-as para lançamento em Razão global. Quando as transações são libertadas, os saldos de conta bancária são atualizados.

Aceder a dados É possível gerar relatórios de transações bancárias e histórico de transações, depósitos de recebimento em dinheiro e transferências de fundo para um código de caixa, atividade de conta de caixa e transações do registo de caixa.

Pode aceder a transações em dinheiro e visualizar estes detalhes:

  • Saldos de conta bancária efetivos ou saldos de conta por período
  • Saldos de contas bancárias que se encontram numa divisa alternativa
  • Tipos específicos de transações bancárias para um código de caixa