Demonstrações do dia anterior

Os extratos bancários do dia anterior contêm todas as transações bancárias que afetam uma conta de gestão de caixa.

As transações provêm do dia anterior, de alguns dias anteriores, da semana anterior ou do mês anterior. A duração para a qual o extrato bancário contém transações depende do contrato entre a empresa e o seu banco.

Esta lista mostra os processos que ocorrem quando um extrato bancário para o dia anterior é criado após a importação:

É atribuída uma categoria à linha do extrato bancário com base nas regras de processamento aplicadas no momento da importação.
As transações do razão global ou as transações de registo de caixa são criadas com base na definição da categoria.
As linhas de extrato são automaticamente correspondidas se estes itens forem definidos na conta de gestão de caixa:
- O método de reconciliação é Utilizar regras de correspondência de reconciliação.
- As regras de correspondência estão vinculadas.
- A caixa de seleção Reconciliar automaticamente linhas de extrato é selecionada.

Estados do extrato

Clique no link no estado para visualizar os detalhes de um extrato bancário. Esta tabela mostra os estados de um extrato bancário para o dia anterior:


Estado	Descrição
Não reconciliado	O estado inicial quando é criado um extrato bancário.
Reconciliado	Todas as linhas de um extrato bancário são reconciliadas. O estado pode ser alterado novamente para não reconciliado.
Fechado	O extrato bancário reconciliado pode ser fechado. Quando o estado é fechado, não é possível efetuar nenhuma alteração.

Estados de lançamento

Esta tabela mostra os estados que estão disponíveis apenas quando a categoria é Lançar no razão global.


Estado	Descrição
Nenhuma distribuição	Nenhuma distribuição é criada a partir de linhas de extrato bancário.
Não lançado	As distribuições são criadas mas não lançadas.
Aprovação pendente	As distribuições são enviadas para aprovação.
Libertado	As distribuições estão libertadas e prontas para lançar.
Lançado	As distribuições são lançadas.

Ações

Esta tabela mostra as ações que estão disponíveis num extrato bancário para o dia anterior:


Ação	Descrição
Visualizar detalhes da demonstração	Abra um registo de extrato bancário. Clique no link da coluna Estado da demonstração. Utilize o Drill Around para Reconciliação de extrato. Selecione Ações > Atualizar.
Carregar e reconciliar	Carregue todas as linhas do extrato bancário. Carregue todas as transações de registo de caixa para o extrato bancário selecionado ou carregue todas as transações sem registo de caixa com base na configuração: Aplique automaticamente regras de correspondência às transações. Se as linhas de demonstração forem totalmente geridas e correspondidas, reconcilie as linhas de demonstração.
Carregar e reconciliar em massa	Carregue e reconcilie todos os extratos bancários vinculados a uma conta de gestão de caixa específica.
Libertar transações de registo de caixa para uma conta	Liberte transações criadas a partir de todas as demonstrações para uma conta bancária.
Libertar transações de registo de caixa	Liberte transações criadas a partir de uma demonstração.
Guardar e apagar reconciliação atual	Utilize no processo de reconciliação quando estiver a reconciliar linhas manualmente.
Apagar todas as reconciliações	Limpe todas as transações correspondentes.
Eliminar transações de reconciliação abertas	Remova transações de caixa sem correspondência e sem registo de caixa carregadas para a fila de reconciliação.
Eliminar detalhes da reconciliação do extrato	Remova as linhas de demonstração carregadas para a fila de reconciliação. A correspondência das linhas deve ser removida antes de as poder remover.
Executar relatório dos saldos de reconciliação	Utilize durante o fim do período ou qualquer momento para gerar relatórios de saldos de reconciliação e de detalhe para o extrato bancário. Utilize esta ação para executar o relatório para um intervalo de contas bancárias.
Criar relatório dos saldos de reconciliação	Execute o relatório para demonstrações individuais.