Manter agrupamentos de obrigação da transação

Use este procedimento para agrupar obrigações de transação por um ator específico. Você pode liberar conjuntos específicos de ator de registros ou liberar conjuntos de registros independentes do ator especificado.
  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Selecione Ações adicionais e clique na guia Agrupamento de obrigações de transações.
  3. Selecione um registro de empresa.
  4. Para filtrar um registro de transação, clique em Pesquisar.
  5. Selecione uma ou mais transações e clique em Selecionar.
    As transações com um status de Selecionado para agrupamento são atualizadas.
  6. Clique em Agrupamento de obrigação de fatura de lançamento ou no botão Agrupamento de obrigações para lançamento da minha fatura para liberar um conjunto de registros selecionados.
  7. Especifique estas informações:
    Nova fatura
    Especifique uma nova fatura.
    Novo nível de processo de recebimento
    Selecione um novo nível de processo.
    Novo motivo de recebimento
    Selecione um novo código de motivo.
    Nova data do razão global
    Selecione uma nova data do razão global.
    Novo código de termos
    Selecione um novo código de termos.
    Nova data de vencimento
    Selecione uma nova data de vencimento.
    Novo código de transação bancária
    Selecione um novo código de transação bancária.
    Valor adicional
    Especifique um valor adicional.
    Conta de valor adicional
    Selecione a conta de Razão global debitada para os encargos bancários.
    Novas transações de moeda reavaliada
    Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para transações para processar ganho/perda não realizado.
    Nova fatura
    Opcionalmente, selecione um local de cobrança.
  8. Clique em OK.