Atualizar saldos

Este relatório é baseado em contas do RG e é usado principalmente no final do período.

  1. Selecione Executar processos de contas a receber > Relatório de auto balanceamento
  2. Selecione uma Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
  3. Especifique estas informações:
    Selecionar opção
    • Selecione Atualização de saldos para exibir a alteração na atividade de transação para uma conta do razão geral desde a última vez que foi executada no modo de Atualização. Um saldo inicial para uma conta do razão geral e detalhes de atividade para transações de contas a receber são listados. Um saldo final calculado é incluído.
    • Selecione Listar saldos para exibir uma lista de saldos de uma conta do razão geral dentro desse intervalo. Se você selecionar esta opção, selecione um intervalo de datas.
    • Selecione Lista de detalhe para exibir uma lista de detalhes de transação de uma conta do razão geral dentro de um intervalo de datas.
    • Selecione Estabelecer saldos para atualizar registros de distribuição CR para a data de término especificada e criar registros de saldo de distribuição.

      O arquivo ReceivableGLDistribution é atualizado.

      O arquivo ReceivableDistributionBalanceAccount é criado.

  4. Clique em Enviar.