Relatórios e listas do aplicativo padrão de contas a receber

As informações do Contas a receber para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém os relatórios e listas do aplicativo padrão para Contas a receber. Para localizar os relatórios, use a pesquisa de menu. Pesquise o Nome do relatório, a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório	Descrição	Nome do menu
Relatório de manutenção de ajuste	Exibir uma lista de ajustes de aplicação e ajustes de manutenção pendentes para uma empresa.	n/d
Relatório de ajustes por período	Analisar tendências em ajustes de dedução categorizados por descontos, estornos ou baixas. Melhora a análise do gerenciamento de dedução.	n/d
Geração de arquivo de carta de cobrança avançada	Criar um arquivo de cartas selecionado para cobrança pela Seleção de carta de cobrança avançada. É possível produzir um arquivo de impressão, um arquivo de valor separado por vírgula ou ambos.	n/d
Seleção de carta de cobrança avançada.	Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança. Cartas de cobrança são avisos de vencido.	n/d
Auditoria da aplicação	Exibir aplicações que requerem revisão antes que possam ser lançadas. Para que seja possível usar este relatório, a Revisão de aplicação necessária deve ser selecionada para a empresa a receber.	n/d
Fechar aplicação	Fechar todas as entradas de transação, aplicações de dinheiro e ajustes de aplicação de dinheiro.	n/d
Conversões da aplicação	Manter registros de aplicação de conversão após executar Converter aplicações.	Manter aplicações de conversão
Criação de estorno da aplicação	Atualizar estornos de aplicação criados em Estorno de pagamento e Estorno de transação.	n/d
Aplicação de dinheiro automática	Aplicar pagamentos ou avisos de crédito a itens em aberto para clientes selecionados.	n/d
Aplicativo de memorando automático	Aplicar estes tipos de avisos de crédito: Faturas ou avisos de débito que fazem referência cruzada de itens em aberto. Faturas ou avisos de débito com referência cruzada em itens em aberto para clientes selecionados.	n/d
Aplicar pagamento antecipado automático	Aplicar pagamentos do cliente que foram designados como pagamentos antecipados, para transações com referência cruzada.	n/d
Remoção da transação automática	Remover transações de acordo com os parâmetros de seleção.	n/d
Geração de arquivo de carta de cobrança básica	Criar um arquivo de cartas selecionado para cobrança pela Seleção da carta de cobrança básica. É possível produzir um arquivo de impressão, um arquivo de valor separado por vírgula ou ambos.	n/d
Seleção da carta de cobrança básica	Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança. Cartas de cobrança são avisos de vencido.	n/d
Risco de letra de câmbio	Listar a data de vencimento de letras de câmbio que foram remetidas para pagamento com um desconto. As letras de câmbio ainda estão em risco com o banco.	n/d
Relatório de liberação de lote de caixa	Liberar lotes de caixa com liberação cancelada para uma empresa.	n/d
Relatório de previsão de caixa	Criar um relatório para previsão de caixa.	n/d
Criação de estorno	Criar um relatório por cliente e número de estorno. O total da empresa é incluído. Este relatório pode ser executado para registros de Cliente da empresa onde Impressão de estornos está selecionada na guia Aplicação de dinheiro.	n/d
Relatório de vencimento da empresa	Criar um relatório de vencimento de transação para uma empresa.	n/d
Comentários de conversão	Manter registros de comentários de conversão após executar Comentários de conversão.	Manter comentários de conversão
Disputas de conversão	Manter registros de disputas de conversão após executar Disputas de conversão.	Manter disputas de conversão
Distribuições de conversão	Manter registros de distribuição de conversão após executar Converter distribuições.	Manter distribuições de conversão
Faturas de conversão	Manter registros de faturas de conversão após executar Converter faturas.	Manter faturas de conversão
Pagamentos de conversão	Manter registros de pagamento de conversão após executar Converter pagamentos.	Manter pagamentos de conversão
Resultados de conversão	Exibir resultados e erros para estas conversões: Converter faturas, Converter pagamentos, Converter distribuições, Converter aplicações, Manter ajustes, Disputas de conversão e Comentários de conversão.	n/d
Converter aplicações	Importar aplicação de dinheiro e registros de ajuste para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	n/d
Comentários de conversão	Importar comentários da transação para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	n/d
Converter clientes	Importar registros de clientes para Contas a receber partir do arquivo de conversão do cliente.	n/d
Disputas de conversão	Importar registros de transação contestada para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	n/d
Converter distribuições	Importar registros de distribuição para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	n/d
Converter faturas	Importar faturas, avisos de débito e avisos de crédito para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	n/d
Converter pagamentos	Importar registros de pagamento para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa. Este processo adiciona pagamentos existentes que têm saldos atualizados e Razão global na origem externa.	n/d
Relatório de exceção de crédito	Exibir clientes que ultrapassaram o limite de crédito ou têm transações que ultrapassam um número específico de dias vencidos.	n/d
Relatório de revisão crítica	Gerar uma lista de clientes. Usar os parâmetros para selecionar critérios. Por exemplo, filtre em porcentagem de limite de crédito usado, ordens em aberto, saldo atual, código de risco específico e dias vencidos.	n/d
Alerta de adição de cliente	Criar um relatório de clientes adicionados onde a data do sistema é equivalente à data de início do cliente. A data de início é definida no Cliente.	n/d
Relatório de vencimento do cliente	Criar um relatório de vencimento de transação para um grupo de clientes. Você pode executar o relatório para todos os clientes ou para um cliente único em um grupo de clientes. O relatório é criado como a data especificada para um vencimento preciso. Você pode definir períodos de vencimento e opções ou deixar os campos em branco para usar as opções de vencimento definidas para o grupo de clientes.	n/d
Conversão do saldo do cliente	Atualizar cliente, grupo de clientes e saldos de conta nacional para todos os itens em aberto.	Converter saldos do cliente
Conversão do cliente	Manter registros de clientes de conversão após executar Converter clientes.	Manutenção de conversão de cliente
Resultados de conversão de cliente	Exibir resultados e erros para Converter clientes.	n/d
Alerta de crédito de cliente	Exibir clientes em que o saldo atual, mais o valor da ordem em aberto, é superior ao limite de crédito do cliente. Esse cálculo é baseado em Acima limite percentual ou no Percentual de limite crédito selecionado para o relatório.	n/d
Exportação de dados de clientes	Exportar dados de vencimento de resumo para os clientes da empresa e para os registros de detalhe da fatura a receber do cliente da empresa por um Campo do usuário da transação 1. O Campo do usuário de transação 1 do registro de detalhe da fatura representa um atributo de fatura fornecido pelo usuário.	n/d
Ajustes de clientes TEF	Criar ajustes para pré-notificações antes de processá-las.	Ajustes TEF
Cliente Grand Livre	Exibir transações do cliente e saldos detalhados por número da conta e cliente para um ou mais períodos contábeis.	n/d
Resultados da interface do cliente	Exibir resultados e erros para o processo de Interface de clientes.	n/d
Seleção de revisão do cliente	Selecionar clientes para revisão de crédito.	n/d
Relatório de estatísticas do cliente	Listar estatísticas para clientes, incluindo o número médio de dias além dos termos, médias de pagamento da fatura e atividade de transação por categoria e período.	n/d
Letras de câmbio não honradas	Marcar letras de câmbio que não foram honradas pelo banco.	n/d
Extrato de TEF	Revisar itens em aberto para extração e criar um arquivo simples para ajustes TEF.	n/d
Extrato de notificação de TEF	Selecionar itens em aberto para pré-notificação ou notificação final.	n/d
Impressão de notificação de TEF	Criar arquivos impressos de pré-notificação e de notificação final e arquivos simples.	n/d
Criação de pagamento TEF	Criar registros de pagamento do cliente em um formato ACH ou em um layout não formatado e aplicar pagamentos a itens em aberto elegíveis.	n/d
Iniciação do encargo financeiro	Começar a avaliar finanças e encargos de pagamento atrasado.	n/d
Pagamento atrasado de encargo financeiro	Avaliar encargos financeiros e de pagamento atrasado para clientes com opções de encargo financeiro no definidas no cliente. Executar Fechamento de aplicação antes deste relatório para que todas as aplicações sejam incluídas.	n/d
Interface de clientes	Adicionar ou alterar registros de clientes de um arquivo de interface de cliente carregado externamente.	n/d
Interface de clientes	Manter registros de interface do cliente e conversão antes de serem processados em Contas a receber.	Manutenção de interface de cliente
Faturas de interface	Manter erros de fatura de interface que ocorrem após executar Faturas de interface.	Manutenção de interface da fatura
Faturas de interface	Processar registros de interface e conversão de fatura para Contas a receber.	n/d
Interface de caixa de depósito	Importar pagamentos de caixa de depósito para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	Interfaces de caixas de depósito
Interfaces de caixas de depósito	Manter erros de interface de pagamento de caixa de depósito após executar Interfaces de caixas de depósito.	Manutenção de interface de caixa de depósito
Interface de Pagamentos	Manter erros de interface de pagamento após executar Interface de pagamentos 2.	Manutenção de interface de pagamento 2
Interface de Pagamentos	Manter erros de interface de pagamento após executar Interface de pagamentos.	Manutenção de interface de pagamentos
Interface de Pagamentos	Importar pagamentos para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa. Use o campo Código de pagamento para substituir o código de pagamento.	n/d
Interface de Pagamentos	Importar pagamentos para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa.	Interface de pagamentos 2
Resultados da interface	Exibir resultados e erros para estas interfaces: Faturas, Pagamentos, Caixas de depósito, Pagamentos 2.	Resultados da interface a receber
Último saldo demonstrativo criado	Criar um valor do último saldo demonstrativo para um cliente.	n/d
Atualização de cliente em massa	Alterar vários registros de cliente de uma vez.	n/d
Relatório de vencimento de conta nacional	Criar uma listagem de vencimento de transação para todos os clientes da conta nacional ou uma conta nacional individual.	n/d
Atualização de transação de conta nacional	Excluir registros de relacionamento entre contas nacionais e atualizar registros de saldo de conta nacional.	Atualização de trans de conta nacional
Impressão de aviso de solicitação de pagamento	Imprimir avisos de solicitação de pagamento criados em Pagamento devolvido, Pagamento atrasado de encargo financeiro e Criação de estorno.	n/d
Relatório de fechamento de período	Fechar o período e ano atuais para Contas a receber, atualizar o status do registro e atualizar as estatísticas de período do cliente.	Relatório de fechamento de período
Relatório de vencimento do projeto	Criar um relatório de vencimento de transação para seleções de parâmetro baseadas em atividade.	Relatório de vencimento de projeto de cliente CR
Relatório de histórico do projeto	Exibir todas as transações, ajustes de aplicação de dinheiro e transações de pagamento a receber de não ativo associadas a um projeto.	n/d
Relatório do projeto	Exibir todas as transações, ajustes de aplicação de dinheiro, transações de pagamento a receber de não ativo e diversas distribuições associadas a cada atividade.	n/d
Recriar transações de projeto a receber	Criar registros de transação baseada em atividade.	n/d
Resumo da atividade a receber	Exibir atividade a receber e médias de fecho de pagamento. É criado um balancete de vencimento estático para cada cliente em uma empresa.	n/d
Relatório de referência de contas a receber	Criar uma listagem de referência de contas a receber para uma empresa. Você pode selecionar um código de contas a receber para continuar a definir o relatório. Usar este relatório para reconciliar a conta de razão geral de contas a receber para o detalhe de suporte da solução Contas a receber.	n/d
Relatório de histórico de transações de contas a receber	Exibir todas as transações para um intervalo de datas de Razão global para uma empresa.	n/d
Faturas externas regulatórias	Relatar as vendas para países estrangeiros.	n/d
Seleção de remessa	Selecionar letras de câmbio para remessa.	n/d
Relatório de vencimento de grupo relatórios	Criar uma listagem de vencimento de resumo para um grupo de relatórios de nível de processo.	n/d
Relatório de auto balanceamento	Atualizar registros de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros.	n/d
Impressão de demonstrativo	Criar demonstrativos da conta para clientes usando as opções de demonstrativo definidas para cada cliente. O código de ciclo demonstrativo atribuído ao cliente determina se você deve criar um item em aberto ou demonstrativo de saldo acumulado.	n/d
Relatório de vencimento de resumo	Criar um relatório de vencimento de resumo. Você pode resumir transações no total ou resumir transações para um nível de processo específico ou um intervalo de representantes de vendas. Há uma linha para cada transação do cliente.	n/d
Atualização do status da transação	Atualizar o status da transação de registros.	n/d
Relatório de transação transferida	Listar os registros de devolução ao fabricante (RTM) criados em Pagamento devolvido para uma empresa. Você pode incluir RTMs com liberação cancelada ou liberadas no relatório.	n/d
Relatório de perda/ganho não realizado	Calcular ganhos e perdas não realizados para transações de moeda não base em aberto e criar entradas para lançamento no Razão global.	n/d
Faturas com interface não liberadas	Manter e liberar erros de dados de faturas não liberadas que ocorrem após executar as Faturas de interface.	Manutenção de interface da fatura com liberação cancelada
Criar arquivo de classificação do usuário	Criar registros de transação de classificação de usuário de registros de transação de fatura, aviso de débito e aviso de crédito.	n/d
Relatório de referência de comprovante	Atribuir um número de comprovante a faturas que foram solicitadas para uma empresa e ano selecionados. Este relatório é sequenciado na ordem de datas ascendente do razão geral.	n/d