Estabelecer interface de Contas a receber a Contas a pagar

Use este procedimento para estabelecer interface de dados de contas a receber para contas a pagar.
  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Selecione Ações adicionais.
  3. Na guia Interface de a receber e a pagar, clique em Pesquisar para especificar os campos que deseja exibir.
    Uma lista de todos os clientes é exibida.
  4. Use a pesquisa para filtrar os clientes que estão vinculados a fornecedores.
  5. Na guia Contas a receber, selecione uma ou mais faturas, avisos de débito ou avisos de crédito.
  6. Opcionalmente, na guia Pagamentos, selecione pagamentos não aplicados, se existirem.
  7. Clique em Estabelecer interface para contas a pagar liberadas ou Estabelecer interface para contas a pagar não liberadas e especifique estas informações:
    Data de lançamento
    Selecione a Data de lançamento de CR.
    Data da fatura
    A data da fatura é opcional.
    Código de motivo
    Selecione um código de motivo de CR.
  8. Clique em OK.