Relatório de auto balanceamento

Use o relatório de auto balanceamento para atualizar registros de saldo de distribuição para relatórios futuros.

Requisitos do negócio

Use o relatório de auto balanceamento para atender a qualquer um desses requisitos de negócios no final de um período:
  • Mostrar um saldo inicial para uma conta do RG e calcula um saldo final
  • Mostrar uma lista de atividades de transação detalhada para contas a receber
  • Mostrar uma lista de saldos de conta do RG atualizados e detalhes da conta
  • Atualizar registros de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros
  • Mostrar uma lista de saldos e atividade de transação para uma conta do RG em Contas a receber

Fluxo de negócio de amostra

  1. Na Empresa a receber, marque a caixa de seleção Criar distribuições históricas para interface na guia Entrada.
    • Quando esta caixa de seleção está marcada, uma distribuição histórica para cada conta de contas a receber relacionada é criada através do processo de interface.
    • Quando esta caixa de seleção está desmarcada, uma distribuição histórica é criada nos sistemas Projetos e Faturamento para cada conta de contas a receber quando Contas a receber estiver com interface.
  2. Estabeleça saldos finais para as contas do RG, incluindo um saldo a partir da data.
  3. Atividade da transação na conta do RG específica: Isso pode ser para qualquer conta do RG, incluindo mas não limitado a contas de tipo de provisão. As datas de lançamento de distribuição podem ser anteriores, durante ou depois da data armazenada do saldo.
  4. Os registros de distribuição são atualizados para o Razão global quando são lançados em diário.
  5. Selecione Atualização de saldos e inclua uma data de término. Use a opção de Atualização e execute-a uma vez para cada período. O valor do saldo anterior é listado incluindo a nova atividade de transação onde a data de lançamento da transação é maior ou igual à data final. Um saldo final calculado é incluído. A data de término se torna a nova data do saldo e é o saldo inicial para a próxima vez que o programa é executado no modo de atualização.
Nota

Ao estabelecer registros de saldo que têm várias datas do RG, execute o relatório usando a opção Estabelecer saldos e atualize esses registros de saldo usando Atualização de saldos.

Você deve estabelecer e atualizar saldos com base na ordem de data do RG mais antiga.

Exemplo

Neste exemplo, o período de processamento atual termina em 30 de junho. Para exibir registros de saldo histórico para duas contas do RG que começam em 31 de março e em 30 de abril, use estas etapas:

  1. Estabeleça o registro de saldo de 31 de março e atualize todos os registros de saldo com a data de término de 30 de abril.
  2. Estabeleça o segundo registro de saldo da conta do RG com uma data de 30 de abril.
  3. Atualize todos os registros de saldo com uma data de término de 30 de maio.

    Agora, ambos os registros estão preparados para o processo de atualização de saldo em 30 de junho.