Relatório de auto balanceamento
Use o relatório de auto balanceamento para atualizar registros de saldo de distribuição para relatórios futuros.
Requisitos do negócio
Use o relatório de auto balanceamento para atender a qualquer um desses requisitos de negócios no final de um período:- Mostrar um saldo inicial para uma conta do RG e calcula um saldo final
- Mostrar uma lista de atividades de transação detalhada para contas a receber
- Mostrar uma lista de saldos de conta do RG atualizados e detalhes da conta
- Atualizar registros de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros
- Mostrar uma lista de saldos e atividade de transação para uma conta do RG em Contas a receber
Fluxo de negócio de amostra
- Na Empresa a receber, marque a caixa de seleção Criar distribuições históricas para interface na guia Entrada.
- Quando esta caixa de seleção está marcada, uma distribuição histórica para cada conta de contas a receber relacionada é criada através do processo de interface.
- Quando esta caixa de seleção está desmarcada, uma distribuição histórica é criada nos sistemas Projetos e Faturamento para cada conta de contas a receber quando Contas a receber estiver com interface.
- Estabeleça saldos finais para as contas do RG, incluindo um saldo a partir da data.
- Atividade da transação na conta do RG específica: Isso pode ser para qualquer conta do RG, incluindo mas não limitado a contas de tipo de provisão. As datas de lançamento de distribuição podem ser anteriores, durante ou depois da data armazenada do saldo.
- Os registros de distribuição são atualizados para o Razão global quando são lançados em diário.
- Selecione Atualização de saldos e inclua uma data de término. Use a opção de Atualização e execute-a uma vez para cada período. O valor do saldo anterior é listado incluindo a nova atividade de transação onde a data de lançamento da transação é maior ou igual à data final. Um saldo final calculado é incluído. A data de término se torna a nova data do saldo e é o saldo inicial para a próxima vez que o programa é executado no modo de atualização.
Nota
Ao estabelecer registros de saldo que têm várias datas do RG, execute o relatório usando a opção Estabelecer saldos e atualize esses registros de saldo usando Atualização de saldos.
Você deve estabelecer e atualizar saldos com base na ordem de data do RG mais antiga.
Exemplo
Neste exemplo, o período de processamento atual termina em 30 de junho. Para exibir registros de saldo histórico para duas contas do RG que começam em 31 de março e em 30 de abril, use estas etapas:
- Estabeleça o registro de saldo de 31 de março e atualize todos os registros de saldo com a data de término de 30 de abril.
- Estabeleça o segundo registro de saldo da conta do RG com uma data de 30 de abril.
- Atualize todos os registros de saldo com uma data de término de 30 de maio.
Agora, ambos os registros estão preparados para o processo de atualização de saldo em 30 de junho.